近一月招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C026623净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0110 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0002 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0114 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0257 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0382 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0428 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0575 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0402 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0658 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0691 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0858 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1117 |
3.53% |
| 2026-08-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0738 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0954 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0407 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0346 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0259 |
-4.64% |
| 2026-08-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0735 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0675 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.0669 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1534 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C |
1.1627 |
4.91% |
