近一年招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A026622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0122 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0014 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0126 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0269 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0394 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0440 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0587 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0414 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0670 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0703 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0870 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1130 |
3.53% |
| 2026-08-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0750 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0966 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0418 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0357 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0270 |
-4.63% |
| 2026-08-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0746 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0686 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0680 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1546 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1639 |
4.90% |
| 2026-08-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1095 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0975 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1123 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1015 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1021 |
-2.30% |
| 2026-08-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1274 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0913 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0794 |
4.75% |
| 2026-08-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0305 |
5.10% |
| 2026-08-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9805 |
-4.89% |
| 2026-07-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0284 |
4.79% |
| 2026-07-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9814 |
-5.59% |
| 2026-07-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0395 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0392 |
-7.63% |
| 2026-07-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1185 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1017 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1068 |
-3.56% |
| 2026-07-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1462 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1572 |
10.10% |
| 2026-07-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0510 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0618 |
-11.53% |
| 2026-07-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1842 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2392 |
-5.98% |
| 2026-07-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3133 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2995 |
-5.27% |
| 2026-07-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3680 |
-6.24% |
| 2026-07-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.4534 |
6.39% |
| 2026-07-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3661 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3658 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3795 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3683 |
-0.25% |
| 2026-07-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3717 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.4642 |
-2.53% |
| 2026-06-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.5012 |
4.88% |
| 2026-06-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.4313 |
2.71% |
| 2026-06-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3936 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.4188 |
5.06% |
| 2026-06-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3505 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3007 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3213 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3082 |
4.21% |
| 2026-06-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2554 |
4.36% |
| 2026-06-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2029 |
1.73% |
| 2026-06-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1824 |
6.13% |
| 2026-06-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1141 |
-0.89% |
| 2026-06-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1241 |
0.59% |
| 2026-06-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1175 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1206 |
4.48% |
| 2026-06-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0725 |
-5.42% |
| 2026-06-05 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1306 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1851 |
1.30% |
| 2026-06-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1699 |
2.79% |
| 2026-06-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1382 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1208 |
-5.92% |
| 2026-05-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1872 |
-5.56% |
| 2026-05-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2532 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2372 |
-2.10% |
| 2026-05-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2637 |
-2.73% |
| 2026-05-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2982 |
4.21% |
| 2026-05-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2457 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2177 |
-5.05% |
| 2026-05-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2792 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2555 |
3.50% |
| 2026-05-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2130 |
1.19% |
| 2026-05-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1987 |
-3.59% |
| 2026-05-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2417 |
-1.98% |
| 2026-05-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2668 |
2.69% |
| 2026-05-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2336 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2336 |
6.17% |
| 2026-05-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1619 |
-2.03% |
| 2026-04-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1028 |
5.69% |
| 2026-04-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0434 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0377 |
-2.07% |
| 2026-04-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0592 |
3.64% |
| 2026-04-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0220 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0039 |
-1.19% |
| 2026-04-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0160 |
2.35% |
| 2026-04-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9927 |
-1.47% |
| 2026-04-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0073 |
1.42% |
| 2026-04-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9932 |
0.30% |
| 2026-04-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9902 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9787 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9799 |
2.71% |
| 2026-04-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9540 |
1.36% |
| 2026-04-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9412 |
1.77% |
| 2026-04-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9248 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9273 |
5.89% |
| 2026-04-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8757 |
1.92% |
| 2026-04-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8592 |
0.41% |
| 2026-04-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8557 |
-3.12% |
| 2026-04-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8824 |
3.36% |
| 2026-03-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8537 |
-2.83% |
| 2026-03-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8786 |
-0.77% |
| 2026-03-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8854 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8791 |
-2.00% |
| 2026-03-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8970 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8777 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8579 |
-4.47% |
| 2026-03-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.8980 |
-1.64% |
| 2026-03-19 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9130 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9379 |
2.66% |
| 2026-03-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9136 |
-2.57% |
| 2026-03-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9377 |
2.09% |
| 2026-03-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9185 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9315 |
-1.49% |
| 2026-03-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9456 |
-2.21% |
| 2026-03-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9665 |
2.37% |
| 2026-03-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9441 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9530 |
1.20% |
| 2026-03-05 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9417 |
2.54% |
| 2026-03-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9184 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9181 |
-7.78% |
| 2026-03-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9895 |
-1.56% |
| 2026-02-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0052 |
1.30% |
| 2026-02-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9923 |
1.64% |
| 2026-02-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9763 |
-0.86% |
| 2026-02-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9847 |
-0.83% |
| 2026-02-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9929 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9972 |
3.76% |
| 2026-02-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9611 |
-1.13% |
| 2026-02-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9721 |
1.13% |
| 2026-02-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9612 |
3.76% |
| 2026-02-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9264 |
-1.31% |
| 2026-02-05 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9385 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9495 |
-2.66% |
| 2026-02-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9748 |
1.90% |
| 2026-02-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9566 |
-4.26% |
| 2026-01-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9992 |
1.54% |
| 2026-01-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9840 |
-2.59% |
| 2026-01-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0102 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0098 |
1.61% |
| 2026-01-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9938 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0067 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0000 |
100.00% |
