近一季招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A026622净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0521 |
3.94% |
| 2026-09-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0122 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0014 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0126 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0269 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0394 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0440 |
-1.41% |
| 2026-09-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0587 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0414 |
-2.46% |
| 2026-09-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0670 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0703 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0870 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1130 |
3.53% |
| 2026-08-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0750 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0966 |
5.26% |
| 2026-08-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0418 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0357 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0270 |
-4.63% |
| 2026-08-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0746 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0686 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0680 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1546 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1639 |
4.90% |
| 2026-08-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1095 |
1.09% |
| 2026-08-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0975 |
-1.33% |
| 2026-08-12 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1123 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1015 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1021 |
-2.30% |
| 2026-08-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1274 |
3.31% |
| 2026-08-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0913 |
1.10% |
| 2026-08-05 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0794 |
4.75% |
| 2026-08-04 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0305 |
5.10% |
| 2026-08-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9805 |
-4.89% |
| 2026-07-31 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0284 |
4.79% |
| 2026-07-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
0.9814 |
-5.59% |
| 2026-07-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0395 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0392 |
-7.63% |
| 2026-07-27 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1185 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1017 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1068 |
-3.56% |
| 2026-07-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1462 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1572 |
10.10% |
| 2026-07-20 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0510 |
-1.02% |
| 2026-07-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.0618 |
-11.53% |
| 2026-07-16 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.1842 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2392 |
-5.98% |
| 2026-07-14 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3133 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2995 |
-5.27% |
| 2026-07-10 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3680 |
-6.24% |
| 2026-07-09 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.4534 |
6.39% |
| 2026-07-08 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3661 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3658 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3795 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3683 |
-0.25% |
| 2026-07-02 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3717 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.4642 |
-2.53% |
| 2026-06-30 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.5012 |
4.88% |
| 2026-06-29 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.4313 |
2.71% |
| 2026-06-26 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3936 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.4188 |
5.06% |
| 2026-06-24 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3505 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3007 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3213 |
1.00% |
| 2026-06-18 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.3082 |
4.21% |
| 2026-06-17 |
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A |
1.2554 |
4.36% |
