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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026588)

近一月国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A026588净值及计算阶段收益
近一月026588基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9941 -0.24%
2026-09-10 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9965 -0.08%
2026-09-09 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.07%
2026-09-08 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9966 0.03%
2026-09-07 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9963 0.11%
2026-09-04 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9952 -0.01%
2026-09-03 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9953 0.13%
2026-09-02 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9940 -0.29%
2026-09-01 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9969 -0.08%
2026-08-31 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9977 -0.01%
2026-08-28 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9978 -0.06%
2026-08-27 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9984 0.16%
2026-08-26 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9968 0.06%
2026-08-25 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9962 0.00%
2026-08-24 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9962 -0.12%
2026-08-21 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9974 0.07%
2026-08-20 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9967 0.15%
2026-08-19 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9952 -0.54%
2026-08-18 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.01%
2026-08-17 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0007 0.32%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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