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国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(026588)

今年以来国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A026588净值及计算阶段收益
今年以来026588基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9941 -0.24%
2026-09-10 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9965 -0.08%
2026-09-09 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.07%
2026-09-08 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9966 0.03%
2026-09-07 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9963 0.11%
2026-09-04 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9952 -0.01%
2026-09-03 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9953 0.13%
2026-09-02 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9940 -0.29%
2026-09-01 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9969 -0.08%
2026-08-31 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9977 -0.01%
2026-08-28 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9978 -0.06%
2026-08-27 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9984 0.16%
2026-08-26 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9968 0.06%
2026-08-25 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9962 0.00%
2026-08-24 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9962 -0.12%
2026-08-21 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9974 0.07%
2026-08-20 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9967 0.15%
2026-08-19 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9952 -0.54%
2026-08-18 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0006 -0.01%
2026-08-17 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0007 0.32%
2026-08-14 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9975 0.08%
2026-08-13 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9967 -0.07%
2026-08-12 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9974 0.14%
2026-08-11 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9960 -0.10%
2026-08-10 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9970 0.12%
2026-08-07 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9958 0.21%
2026-08-06 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9937 0.07%
2026-08-05 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9930 0.25%
2026-08-04 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9905 0.27%
2026-08-03 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9878 -0.09%
2026-07-31 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9887 0.21%
2026-07-30 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9866 -0.21%
2026-07-29 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9887 0.13%
2026-07-28 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9874 -0.45%
2026-07-27 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9919 0.27%
2026-07-24 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9892 -0.29%
2026-07-23 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9921 0.05%
2026-07-22 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9916 -0.04%
2026-07-21 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9920 0.46%
2026-07-20 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9875 0.03%
2026-07-17 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9872 -0.59%
2026-07-16 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9931 -0.26%
2026-07-15 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9957 -0.04%
2026-07-14 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9961 0.34%
2026-07-13 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9927 -0.38%
2026-07-10 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9965 -0.26%
2026-07-09 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9991 0.29%
2026-07-08 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9962 -0.15%
2026-07-07 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9977 -0.18%
2026-07-06 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9995 -0.03%
2026-07-03 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9998 0.13%
2026-07-02 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9985 -0.36%
2026-07-01 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0021 -0.08%
2026-06-30 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0029 0.17%
2026-06-29 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0012 0.11%
2026-06-26 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0001 -0.39%
2026-06-25 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 0.09%
2026-06-24 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0031 0.11%
2026-06-23 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0020 -0.45%
2026-06-22 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.19%
2026-06-18 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0046 -0.03%
2026-06-17 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0049 0.09%
2026-06-16 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 0.06%
2026-06-15 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.37%
2026-06-12 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9997 0.18%
2026-06-11 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9979 -0.10%
2026-06-10 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9989 -0.27%
2026-06-09 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0016 0.23%
2026-06-08 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9993 -0.41%
2026-06-05 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 -0.24%
2026-06-04 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.09%
2026-06-03 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0067 0.02%
2026-06-02 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.15%
2026-06-01 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0050 0.00%
2026-05-29 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0050 0.00%
2026-05-28 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0050 0.06%
2026-05-27 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0044 -0.08%
2026-05-26 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0052 0.03%
2026-05-25 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0049 0.16%
2026-05-22 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0033 0.19%
2026-05-21 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0014 -0.24%
2026-05-20 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0038 0.01%
2026-05-19 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0037 0.11%
2026-05-18 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0026 -0.05%
2026-05-15 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0031 -0.19%
2026-05-14 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0050 -0.18%
2026-05-13 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0068 0.11%
2026-05-12 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0057 0.01%
2026-05-11 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0056 0.13%
2026-05-08 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0043 -0.03%
2026-05-07 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0046 0.07%
2026-05-06 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0039 0.17%
2026-04-28 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0007 -0.01%
2026-04-27 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0008 0.01%
2026-04-24 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0007 -0.05%
2026-04-23 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0012 -0.08%
2026-04-22 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0020 0.08%
2026-04-21 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0012 0.07%
2026-04-20 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0005 0.04%
2026-04-17 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0001 0.02%
2026-04-16 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9999 0.14%
2026-04-15 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9985 -0.01%
2026-04-14 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9986 0.09%
2026-04-13 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9977 0.00%
2026-04-10 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9977 0.09%
2026-04-09 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9968 -0.07%
2026-04-08 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9975 0.26%
2026-04-07 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9949 0.08%
2026-04-03 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9941 0.02%
2026-03-27 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9939 -0.07%
2026-03-20 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9946 -0.40%
2026-03-13 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9986 -0.09%
2026-03-06 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9995 -0.08%
2026-02-27 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0003 0.07%
2026-02-13 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9996 -0.04%
2026-02-11 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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