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建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026582)

今年以来建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A026582净值及计算阶段收益
今年以来026582基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0071 -0.07%
2026-09-14 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0078 -0.08%
2026-09-11 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0086 -0.14%
2026-09-10 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0100 -0.10%
2026-09-09 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0110 -0.04%
2026-09-08 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.01%
2026-09-07 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0115 0.01%
2026-09-04 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0114 0.00%
2026-09-03 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0114 0.10%
2026-09-02 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0104 -0.17%
2026-09-01 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0121 -0.05%
2026-08-31 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0126 -0.08%
2026-08-28 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.06%
2026-08-27 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0140 0.01%
2026-08-26 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0139 0.05%
2026-08-25 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0134 0.03%
2026-08-24 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0131 0.06%
2026-08-21 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0125 0.03%
2026-08-20 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.05%
2026-08-19 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0117 -0.09%
2026-08-18 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0126 0.02%
2026-08-17 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0124 0.16%
2026-08-14 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0108 -0.02%
2026-08-13 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0110 -0.08%
2026-08-12 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0118 0.08%
2026-08-11 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0110 -0.07%
2026-08-10 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0117 0.12%
2026-08-07 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0105 0.08%
2026-08-06 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.00%
2026-08-05 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.13%
2026-08-04 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0084 0.00%
2026-08-03 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0084 0.03%
2026-07-31 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0081 0.05%
2026-07-30 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0076 0.08%
2026-07-29 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.14%
2026-07-28 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0054 -0.13%
2026-07-27 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0067 0.57%
2026-07-24 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.22%
2026-07-23 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0032 0.05%
2026-07-22 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0027 0.07%
2026-07-21 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0020 0.15%
2026-07-20 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0005 0.21%
2026-07-17 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9984 -0.18%
2026-07-16 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.11%
2026-07-15 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0013 0.07%
2026-07-14 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.14%
2026-07-13 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9992 -0.09%
2026-07-10 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0001 -0.05%
2026-07-09 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0006 0.04%
2026-07-08 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 -0.01%
2026-07-07 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 -0.11%
2026-07-06 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 0.14%
2026-07-03 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.10%
2026-07-02 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9990 -0.03%
2026-07-01 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.01%
2026-06-30 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9992 -0.06%
2026-06-29 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.18%
2026-06-26 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9980 -0.11%
2026-06-25 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9991 -0.02%
2026-06-24 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.03%
2026-06-23 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9990 -0.13%
2026-06-22 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 0.00%
2026-06-18 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 -0.05%
2026-06-17 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0008 -0.02%
2026-06-16 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.06%
2026-06-15 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.09%
2026-06-12 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0007 0.13%
2026-06-11 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9994 -0.09%
2026-06-10 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0003 -0.07%
2026-06-09 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.00%
2026-06-08 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.10%
2026-06-05 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0020 -0.09%
2026-06-04 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0029 -0.06%
2026-06-03 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0035 -0.10%
2026-06-02 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0045 0.05%
2026-06-01 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0040 0.06%
2026-05-29 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0034 0.17%
2026-05-28 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0017 -0.04%
2026-05-27 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0021 -0.05%
2026-05-26 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.06%
2026-05-25 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0020 0.05%
2026-05-22 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.02%
2026-05-21 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.02%
2026-05-20 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.01%
2026-05-19 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 0.04%
2026-05-18 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.04%
2026-05-15 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 -0.14%
2026-05-14 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0028 -0.05%
2026-05-13 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0033 0.07%
2026-05-12 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 -0.03%
2026-05-11 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0029 0.04%
2026-05-08 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0025 -0.01%
2026-05-07 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0026 0.02%
2026-05-06 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0024 0.09%
2026-04-28 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0011 0.01%
2026-04-27 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.06%
2026-04-24 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0016 0.03%
2026-04-23 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.01%
2026-04-22 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0014 0.04%
2026-04-21 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.01%
2026-04-20 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0009 0.05%
2026-04-17 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.25%
2026-04-10 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.07%
2026-04-03 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.17%
2026-03-27 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.17%
2026-03-20 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9972 -0.32%
2026-03-13 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0004 -0.06%
2026-03-06 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0010 0.08%
2026-02-27 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.08%
2026-02-13 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9994 -0.01%
2026-02-06 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 0.9995 -0.05%
2026-01-30 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 0.00%
2026-01-23 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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