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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026569)

今年以来天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C026569净值及计算阶段收益
今年以来026569基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.04%
2026-09-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9907 -0.25%
2026-09-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9932 -0.13%
2026-09-09 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9945 -0.01%
2026-09-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.02%
2026-09-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9944 0.03%
2026-09-04 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9941 0.10%
2026-09-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.04%
2026-09-02 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9927 -0.26%
2026-09-01 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9953 -0.01%
2026-08-31 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9954 -0.08%
2026-08-28 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9962 -0.03%
2026-08-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.07%
2026-08-26 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9958 0.06%
2026-08-25 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.03%
2026-08-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9949 -0.14%
2026-08-21 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.01%
2026-08-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9962 0.11%
2026-08-19 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9951 -0.37%
2026-08-18 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9988 -0.06%
2026-08-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9994 0.37%
2026-08-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9957 0.05%
2026-08-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9952 -0.11%
2026-08-12 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.06%
2026-08-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9957 -0.13%
2026-08-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9970 0.22%
2026-08-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9948 0.07%
2026-08-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9941 -0.02%
2026-08-05 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9943 0.14%
2026-08-04 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9929 0.05%
2026-08-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9924 -0.15%
2026-07-31 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9939 0.13%
2026-07-30 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9926 -0.09%
2026-07-29 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9935 0.23%
2026-07-28 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9912 -0.73%
2026-07-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9985 0.34%
2026-07-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9951 -0.36%
2026-07-23 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9987 -0.07%
2026-07-22 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9994 -0.21%
2026-07-21 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0015 0.67%
2026-07-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9948 0.11%
2026-07-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9937 -0.78%
2026-07-16 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0015 -0.24%
2026-07-15 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0039 -0.02%
2026-07-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0041 0.45%
2026-07-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9996 -0.32%
2026-07-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0028 -0.44%
2026-07-09 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0072 0.43%
2026-07-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0029 -0.13%
2026-07-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0042 -0.23%
2026-07-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0065 -0.12%
2026-07-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0077 0.17%
2026-07-02 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0060 -0.80%
2026-07-01 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0141 -0.09%
2026-06-30 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0150 0.37%
2026-06-29 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.14%
2026-06-26 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0099 -0.51%
2026-06-25 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0151 0.43%
2026-06-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0108 0.25%
2026-06-23 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0083 -0.62%
2026-06-22 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.28%
2026-06-18 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0118 0.07%
2026-06-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0111 0.15%
2026-06-16 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0096 0.05%
2026-06-15 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.56%
2026-06-12 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0035 -0.03%
2026-06-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0038 -0.15%
2026-06-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0053 -0.31%
2026-06-09 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0084 0.49%
2026-06-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0035 -0.35%
2026-06-05 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0070 -0.47%
2026-06-04 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0118 0.04%
2026-06-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0114 0.16%
2026-06-02 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0098 0.37%
2026-06-01 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0061 -0.21%
2026-05-29 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0082 -0.19%
2026-05-28 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0101 0.20%
2026-05-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0081 -0.06%
2026-05-26 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.04%
2026-05-25 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0091 0.29%
2026-05-22 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0062 0.26%
2026-05-21 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0036 -0.53%
2026-05-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0089 0.23%
2026-05-19 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0066 0.11%
2026-05-18 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0055 -0.04%
2026-05-15 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0059 -0.28%
2026-05-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0087 -0.29%
2026-05-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0116 0.29%
2026-05-12 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.00%
2026-05-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0087 0.32%
2026-05-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0055 -0.05%
2026-05-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0060 0.22%
2026-05-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0038 0.30%
2026-04-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0001 0.15%
2026-04-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9986 0.49%
2026-04-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9937 0.72%
2026-04-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9866 -0.07%
2026-03-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9873 -0.21%
2026-03-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9894 -0.68%
2026-03-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9962 -0.15%
2026-03-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9977 -0.42%
2026-02-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0019 0.16%
2026-02-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0003 0.03%
2026-02-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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