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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026569)

近一月天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C026569净值及计算阶段收益
近一月026569基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.04%
2026-09-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9907 -0.25%
2026-09-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9932 -0.13%
2026-09-09 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9945 -0.01%
2026-09-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9946 0.02%
2026-09-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9944 0.03%
2026-09-04 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9941 0.10%
2026-09-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.04%
2026-09-02 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9927 -0.26%
2026-09-01 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9953 -0.01%
2026-08-31 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9954 -0.08%
2026-08-28 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9962 -0.03%
2026-08-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9965 0.07%
2026-08-26 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9958 0.06%
2026-08-25 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9952 0.03%
2026-08-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9949 -0.14%
2026-08-21 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9963 0.01%
2026-08-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9962 0.11%
2026-08-19 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9951 -0.37%
2026-08-18 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9988 -0.06%
2026-08-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C 0.9994 0.37%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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