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天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026568)

今年以来天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A026568净值及计算阶段收益
今年以来026568基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9935 0.04%
2026-09-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9931 -0.24%
2026-09-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.14%
2026-09-09 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9969 0.00%
2026-09-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9969 0.02%
2026-09-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.03%
2026-09-04 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.10%
2026-09-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.04%
2026-09-02 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9950 -0.26%
2026-09-01 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.00%
2026-08-31 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.08%
2026-08-28 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 -0.03%
2026-08-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.07%
2026-08-26 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.06%
2026-08-25 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.03%
2026-08-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9971 -0.13%
2026-08-21 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.00%
2026-08-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.11%
2026-08-19 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.37%
2026-08-18 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.05%
2026-08-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.37%
2026-08-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9978 0.05%
2026-08-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.11%
2026-08-12 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.07%
2026-08-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9977 -0.13%
2026-08-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.22%
2026-08-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.07%
2026-08-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9961 -0.02%
2026-08-05 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.15%
2026-08-04 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.04%
2026-08-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9944 -0.14%
2026-07-31 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.13%
2026-07-30 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9945 -0.09%
2026-07-29 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.23%
2026-07-28 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9931 -0.73%
2026-07-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.35%
2026-07-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9969 -0.37%
2026-07-23 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0006 -0.06%
2026-07-22 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0012 -0.21%
2026-07-21 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0033 0.67%
2026-07-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.12%
2026-07-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9954 -0.78%
2026-07-16 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0032 -0.25%
2026-07-15 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0057 -0.01%
2026-07-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0058 0.45%
2026-07-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.32%
2026-07-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.44%
2026-07-09 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0089 0.43%
2026-07-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0046 -0.13%
2026-07-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0059 -0.22%
2026-07-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0081 -0.12%
2026-07-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0093 0.17%
2026-07-02 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0076 -0.81%
2026-07-01 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0158 -0.08%
2026-06-30 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.38%
2026-06-29 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.14%
2026-06-26 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.52%
2026-06-25 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.43%
2026-06-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.24%
2026-06-23 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0099 -0.62%
2026-06-22 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0162 0.29%
2026-06-18 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0133 0.07%
2026-06-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0126 0.15%
2026-06-16 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0111 0.05%
2026-06-15 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0106 0.57%
2026-06-12 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0049 -0.02%
2026-06-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0051 -0.16%
2026-06-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0067 -0.31%
2026-06-09 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.49%
2026-06-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0049 -0.35%
2026-06-05 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0084 -0.46%
2026-06-04 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0131 0.04%
2026-06-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0127 0.16%
2026-06-02 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0111 0.37%
2026-06-01 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0074 -0.20%
2026-05-29 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0094 -0.19%
2026-05-28 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0113 0.20%
2026-05-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0093 -0.06%
2026-05-26 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0099 -0.04%
2026-05-25 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0103 0.30%
2026-05-22 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0073 0.25%
2026-05-21 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0048 -0.51%
2026-05-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0100 0.23%
2026-05-19 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0077 0.11%
2026-05-18 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0066 -0.04%
2026-05-15 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0070 -0.28%
2026-05-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0098 -0.29%
2026-05-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0127 0.29%
2026-05-12 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0098 0.01%
2026-05-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.32%
2026-05-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0065 -0.05%
2026-05-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0070 0.23%
2026-05-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0047 0.30%
2026-04-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0009 0.16%
2026-04-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.49%
2026-04-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9944 0.73%
2026-04-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9872 -0.06%
2026-03-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9878 -0.21%
2026-03-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9899 -0.66%
2026-03-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9965 -0.15%
2026-03-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9980 -0.41%
2026-02-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0021 0.17%
2026-02-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.04%
2026-02-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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