热搜: 支付货币 汇添富移动互联股票A 光大优势配置混合A 中海优质成长混合

天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026568)

近一季天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A026568净值及计算阶段收益
近一季026568基金累计收益率-1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9935 0.04%
2026-09-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9931 -0.24%
2026-09-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9955 -0.14%
2026-09-09 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9969 0.00%
2026-09-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9969 0.02%
2026-09-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.03%
2026-09-04 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.10%
2026-09-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.04%
2026-09-02 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9950 -0.26%
2026-09-01 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.00%
2026-08-31 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.08%
2026-08-28 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 -0.03%
2026-08-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.07%
2026-08-26 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.06%
2026-08-25 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9974 0.03%
2026-08-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9971 -0.13%
2026-08-21 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.00%
2026-08-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.11%
2026-08-19 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.37%
2026-08-18 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0010 -0.05%
2026-08-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0015 0.37%
2026-08-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9978 0.05%
2026-08-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.11%
2026-08-12 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.07%
2026-08-11 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9977 -0.13%
2026-08-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.22%
2026-08-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.07%
2026-08-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9961 -0.02%
2026-08-05 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.15%
2026-08-04 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9948 0.04%
2026-08-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9944 -0.14%
2026-07-31 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9958 0.13%
2026-07-30 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9945 -0.09%
2026-07-29 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9954 0.23%
2026-07-28 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9931 -0.73%
2026-07-27 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0004 0.35%
2026-07-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9969 -0.37%
2026-07-23 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0006 -0.06%
2026-07-22 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0012 -0.21%
2026-07-21 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0033 0.67%
2026-07-20 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9966 0.12%
2026-07-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 0.9954 -0.78%
2026-07-16 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0032 -0.25%
2026-07-15 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0057 -0.01%
2026-07-14 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0058 0.45%
2026-07-13 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0013 -0.32%
2026-07-10 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.44%
2026-07-09 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0089 0.43%
2026-07-08 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0046 -0.13%
2026-07-07 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0059 -0.22%
2026-07-06 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0081 -0.12%
2026-07-03 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0093 0.17%
2026-07-02 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0076 -0.81%
2026-07-01 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0158 -0.08%
2026-06-30 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0166 0.38%
2026-06-29 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.14%
2026-06-26 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0114 -0.52%
2026-06-25 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0167 0.43%
2026-06-24 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.24%
2026-06-23 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0099 -0.62%
2026-06-22 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0162 0.29%
2026-06-18 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0133 0.07%
2026-06-17 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A 1.0126 0.15%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4250 0.81%
天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4202 0.79%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
标签云