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摩根港股通宁远成长混合A基金净值查询(026558)

近一季摩根港股通宁远成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根港股通宁远成长混合A026558净值及计算阶段收益
近一季026558基金累计收益率-12.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根港股通宁远成长混合A 0.8086 -1.68%
2026-09-14 摩根港股通宁远成长混合A 0.8222 -0.07%
2026-09-11 摩根港股通宁远成长混合A 0.8228 -1.19%
2026-09-10 摩根港股通宁远成长混合A 0.8327 -0.99%
2026-09-09 摩根港股通宁远成长混合A 0.8410 0.23%
2026-09-08 摩根港股通宁远成长混合A 0.8391 0.00%
2026-09-07 摩根港股通宁远成长混合A 0.8391 -0.21%
2026-09-04 摩根港股通宁远成长混合A 0.8409 -0.02%
2026-09-03 摩根港股通宁远成长混合A 0.8411 0.38%
2026-09-02 摩根港股通宁远成长混合A 0.8379 -1.17%
2026-09-01 摩根港股通宁远成长混合A 0.8478 -0.81%
2026-08-31 摩根港股通宁远成长混合A 0.8547 -1.23%
2026-08-28 摩根港股通宁远成长混合A 0.8652 0.22%
2026-08-27 摩根港股通宁远成长混合A 0.8633 0.14%
2026-08-26 摩根港股通宁远成长混合A 0.8621 1.53%
2026-08-25 摩根港股通宁远成长混合A 0.8491 -0.77%
2026-08-24 摩根港股通宁远成长混合A 0.8557 -1.45%
2026-08-21 摩根港股通宁远成长混合A 0.8683 2.14%
2026-08-20 摩根港股通宁远成长混合A 0.8501 0.77%
2026-08-19 摩根港股通宁远成长混合A 0.8436 -1.56%
2026-08-18 摩根港股通宁远成长混合A 0.8570 -0.60%
2026-08-17 摩根港股通宁远成长混合A 0.8622 2.27%
2026-08-14 摩根港股通宁远成长混合A 0.8431 -0.18%
2026-08-13 摩根港股通宁远成长混合A 0.8446 -0.95%
2026-08-12 摩根港股通宁远成长混合A 0.8527 0.79%
2026-08-11 摩根港股通宁远成长混合A 0.8460 -1.11%
2026-08-10 摩根港股通宁远成长混合A 0.8555 0.30%
2026-08-07 摩根港股通宁远成长混合A 0.8529 1.41%
2026-08-06 摩根港股通宁远成长混合A 0.8410 -0.97%
2026-08-05 摩根港股通宁远成长混合A 0.8492 1.23%
2026-08-04 摩根港股通宁远成长混合A 0.8389 0.81%
2026-08-03 摩根港股通宁远成长混合A 0.8322 0.36%
2026-07-31 摩根港股通宁远成长混合A 0.8292 0.36%
2026-07-30 摩根港股通宁远成长混合A 0.8262 -0.89%
2026-07-29 摩根港股通宁远成长混合A 0.8336 0.93%
2026-07-28 摩根港股通宁远成长混合A 0.8259 -1.30%
2026-07-27 摩根港股通宁远成长混合A 0.8368 0.44%
2026-07-24 摩根港股通宁远成长混合A 0.8331 -0.87%
2026-07-23 摩根港股通宁远成长混合A 0.8404 0.51%
2026-07-22 摩根港股通宁远成长混合A 0.8361 -0.46%
2026-07-21 摩根港股通宁远成长混合A 0.8400 1.56%
2026-07-20 摩根港股通宁远成长混合A 0.8271 1.16%
2026-07-17 摩根港股通宁远成长混合A 0.8176 -2.93%
2026-07-16 摩根港股通宁远成长混合A 0.8423 -0.67%
2026-07-15 摩根港股通宁远成长混合A 0.8480 0.40%
2026-07-14 摩根港股通宁远成长混合A 0.8446 0.33%
2026-07-13 摩根港股通宁远成长混合A 0.8418 -2.00%
2026-07-10 摩根港股通宁远成长混合A 0.8590 -1.52%
2026-07-09 摩根港股通宁远成长混合A 0.8723 0.46%
2026-07-08 摩根港股通宁远成长混合A 0.8683 -0.95%
2026-07-07 摩根港股通宁远成长混合A 0.8766 -1.67%
2026-07-06 摩根港股通宁远成长混合A 0.8915 -2.42%
2026-07-03 摩根港股通宁远成长混合A 0.9131 0.22%
2026-07-02 摩根港股通宁远成长混合A 0.9111 -6.20%
2026-07-01 摩根港股通宁远成长混合A 0.9713 -0.23%
2026-06-30 摩根港股通宁远成长混合A 0.9735 2.01%
2026-06-29 摩根港股通宁远成长混合A 0.9543 0.98%
2026-06-26 摩根港股通宁远成长混合A 0.9450 -4.53%
2026-06-25 摩根港股通宁远成长混合A 0.9878 1.04%
2026-06-24 摩根港股通宁远成长混合A 0.9776 2.14%
2026-06-23 摩根港股通宁远成长混合A 0.9571 -3.85%
2026-06-22 摩根港股通宁远成长混合A 0.9954 2.20%
2026-06-18 摩根港股通宁远成长混合A 0.9740 0.12%
2026-06-17 摩根港股通宁远成长混合A 0.9728 1.23%
2026-06-16 摩根港股通宁远成长混合A 0.9610 -1.07%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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