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南方中证港股通互联网ETF发起联接A基金净值查询(026554)

近一年南方中证港股通互联网ETF发起联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证港股通互联网ETF发起联接A026554净值及计算阶段收益
近一年026554基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6671 -0.37%
2026-09-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6696 0.10%
2026-09-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6689 0.28%
2026-09-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6670 -2.01%
2026-09-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6804 -1.88%
2026-09-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6932 -0.67%
2026-09-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6979 -1.22%
2026-09-04 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7064 3.37%
2026-09-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6834 -1.52%
2026-09-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6938 -0.42%
2026-09-01 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6967 -1.32%
2026-08-31 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7060 -0.32%
2026-08-28 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7083 0.51%
2026-08-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7047 -0.82%
2026-08-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7105 0.79%
2026-08-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7049 0.18%
2026-08-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7036 -3.50%
2026-08-21 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7282 0.93%
2026-08-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7215 -0.62%
2026-08-19 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7260 0.06%
2026-08-18 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7256 -0.38%
2026-08-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7284 1.07%
2026-08-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7207 -1.30%
2026-08-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7301 -1.88%
2026-08-12 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7438 -1.98%
2026-08-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7585 -1.65%
2026-08-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7710 1.53%
2026-08-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7594 0.01%
2026-08-06 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7593 -2.27%
2026-08-05 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7765 0.34%
2026-08-04 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7739 0.19%
2026-08-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7724 2.06%
2026-07-31 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7568 0.68%
2026-07-30 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7517 -0.44%
2026-07-29 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7550 3.37%
2026-07-28 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7304 1.15%
2026-07-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7221 2.28%
2026-07-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7060 -2.22%
2026-07-23 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7220 0.88%
2026-07-22 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7157 -3.73%
2026-07-21 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7424 -0.17%
2026-07-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7437 3.03%
2026-07-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7218 -3.77%
2026-07-16 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7501 3.42%
2026-07-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7253 1.91%
2026-07-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7117 -0.25%
2026-07-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7135 -1.52%
2026-07-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7245 0.89%
2026-07-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7181 -1.78%
2026-07-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7309 6.50%
2026-07-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6863 -0.46%
2026-07-06 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6895 2.41%
2026-07-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6733 1.42%
2026-07-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6639 2.14%
2026-07-01 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6500 -0.06%
2026-06-30 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6504 -0.09%
2026-06-29 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6510 3.42%
2026-06-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6295 -3.60%
2026-06-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6530 -2.04%
2026-06-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6663 0.02%
2026-06-23 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6662 -3.34%
2026-06-22 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.6892 -1.83%
2026-06-18 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7018 -2.07%
2026-06-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7163 -0.65%
2026-06-16 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7210 -2.68%
2026-06-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7403 0.12%
2026-06-12 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7394 1.26%
2026-06-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7302 -1.74%
2026-06-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7429 0.07%
2026-06-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7424 0.01%
2026-06-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7423 -2.55%
2026-06-05 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7617 -0.50%
2026-06-04 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7655 -1.95%
2026-06-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7804 -4.15%
2026-06-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8128 5.11%
2026-06-01 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7733 3.67%
2026-05-29 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7459 -0.03%
2026-05-28 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7461 -2.13%
2026-05-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7620 -1.58%
2026-05-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7742 -0.87%
2026-05-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7810 -0.05%
2026-05-22 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7814 0.27%
2026-05-21 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7793 -2.75%
2026-05-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8013 -1.50%
2026-05-19 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8133 0.35%
2026-05-18 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8105 -1.27%
2026-05-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8209 -2.96%
2026-05-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8452 0.18%
2026-05-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8437 0.44%
2026-05-12 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8400 -1.14%
2026-05-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8497 -1.28%
2026-05-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8606 0.64%
2026-04-30 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8115 -1.91%
2026-04-29 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8270 2.12%
2026-04-28 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8098 -2.27%
2026-04-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8282 -1.27%
2026-04-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8387 -0.19%
2026-04-23 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8403 -1.33%
2026-04-22 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8516 -2.50%
2026-04-21 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8729 -0.47%
2026-04-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8770 0.77%
2026-04-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8703 -0.99%
2026-04-16 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8790 3.46%
2026-04-15 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8496 1.20%
2026-04-14 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8395 0.94%
2026-04-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8317 -1.79%
2026-04-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8466 0.07%
2026-04-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8460 -2.20%
2026-04-08 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8646 5.68%
2026-04-07 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8181 -0.10%
2026-04-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8189 0.09%
2026-04-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8182 -2.25%
2026-04-01 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8370 1.90%
2026-03-31 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8214 -1.18%
2026-03-30 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8312 -2.00%
2026-03-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8478 0.27%
2026-03-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8455 -2.63%
2026-03-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8677 2.19%
2026-03-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8491 2.15%
2026-03-23 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8312 -3.08%
2026-03-20 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8576 -3.56%
2026-03-19 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8881 -2.44%
2026-03-18 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9103 0.70%
2026-03-17 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9040 -0.04%
2026-03-16 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9044 2.23%
2026-03-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8847 -0.61%
2026-03-12 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8901 -1.17%
2026-03-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9006 -0.76%
2026-03-10 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9075 2.07%
2026-03-09 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8891 0.44%
2026-03-06 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8852 2.39%
2026-03-05 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8645 -1.20%
2026-03-04 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8749 -0.66%
2026-03-03 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8807 -2.18%
2026-03-02 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9003 -3.85%
2026-02-27 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9350 0.45%
2026-02-26 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9308 -2.51%
2026-02-25 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9542 -0.38%
2026-02-24 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9578 -3.48%
2026-02-13 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9911 -1.24%
2026-02-12 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0035 -1.50%
2026-02-11 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0186 1.86%
2026-02-06 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9997 100.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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