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兴银国证消费电子主题指数C基金净值查询(026505)

近一季兴银国证消费电子主题指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银国证消费电子主题指数C026505净值及计算阶段收益
近一季026505基金累计收益率-18.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
2026-09-15 兴银国证消费电子主题指数C 1.0909 -0.29%
2026-09-14 兴银国证消费电子主题指数C 1.0941 -1.62%
2026-09-11 兴银国证消费电子主题指数C 1.1118 -0.38%
2026-09-10 兴银国证消费电子主题指数C 1.1160 -0.93%
2026-09-09 兴银国证消费电子主题指数C 1.1265 0.39%
2026-09-08 兴银国证消费电子主题指数C 1.1221 -1.27%
2026-09-07 兴银国证消费电子主题指数C 1.1364 3.13%
2026-09-04 兴银国证消费电子主题指数C 1.1019 -2.27%
2026-09-03 兴银国证消费电子主题指数C 1.1269 -0.59%
2026-09-02 兴银国证消费电子主题指数C 1.1336 -1.36%
2026-09-01 兴银国证消费电子主题指数C 1.1492 -2.57%
2026-08-31 兴银国证消费电子主题指数C 1.1787 2.05%
2026-08-28 兴银国证消费电子主题指数C 1.1550 -2.01%
2026-08-27 兴银国证消费电子主题指数C 1.1782 2.94%
2026-08-26 兴银国证消费电子主题指数C 1.1445 0.57%
2026-08-25 兴银国证消费电子主题指数C 1.1380 0.52%
2026-08-24 兴银国证消费电子主题指数C 1.1321 -3.25%
2026-08-21 兴银国证消费电子主题指数C 1.1701 0.97%
2026-08-20 兴银国证消费电子主题指数C 1.1589 0.66%
2026-08-19 兴银国证消费电子主题指数C 1.1513 -7.68%
2026-08-18 兴银国证消费电子主题指数C 1.2397 -0.72%
2026-08-17 兴银国证消费电子主题指数C 1.2487 3.67%
2026-08-14 兴银国证消费电子主题指数C 1.2045 0.92%
2026-08-13 兴银国证消费电子主题指数C 1.1935 -1.13%
2026-08-12 兴银国证消费电子主题指数C 1.2071 1.24%
2026-08-11 兴银国证消费电子主题指数C 1.1923 0.37%
2026-08-10 兴银国证消费电子主题指数C 1.1879 -1.25%
2026-08-07 兴银国证消费电子主题指数C 1.2027 3.03%
2026-08-06 兴银国证消费电子主题指数C 1.1673 0.59%
2026-08-05 兴银国证消费电子主题指数C 1.1604 4.97%
2026-08-04 兴银国证消费电子主题指数C 1.1055 4.57%
2026-08-03 兴银国证消费电子主题指数C 1.0572 -3.53%
2026-07-31 兴银国证消费电子主题指数C 1.0945 2.94%
2026-07-30 兴银国证消费电子主题指数C 1.0632 -5.29%
2026-07-29 兴银国证消费电子主题指数C 1.1226 -0.24%
2026-07-28 兴银国证消费电子主题指数C 1.1253 -6.34%
2026-07-27 兴银国证消费电子主题指数C 1.2015 2.11%
2026-07-24 兴银国证消费电子主题指数C 1.1767 -1.42%
2026-07-23 兴银国证消费电子主题指数C 1.1937 -1.45%
2026-07-22 兴银国证消费电子主题指数C 1.2113 -1.87%
2026-07-21 兴银国证消费电子主题指数C 1.2344 7.78%
2026-07-20 兴银国证消费电子主题指数C 1.1453 -4.68%
2026-07-17 兴银国证消费电子主题指数C 1.1989 -6.92%
2026-07-16 兴银国证消费电子主题指数C 1.2881 -2.82%
2026-07-15 兴银国证消费电子主题指数C 1.3255 -3.58%
2026-07-14 兴银国证消费电子主题指数C 1.3729 3.51%
2026-07-13 兴银国证消费电子主题指数C 1.3264 -6.00%
2026-07-10 兴银国证消费电子主题指数C 1.4060 -4.41%
2026-07-09 兴银国证消费电子主题指数C 1.4708 5.81%
2026-07-08 兴银国证消费电子主题指数C 1.3901 -1.99%
2026-07-07 兴银国证消费电子主题指数C 1.4183 -0.83%
2026-07-06 兴银国证消费电子主题指数C 1.4302 -2.78%
2026-07-03 兴银国证消费电子主题指数C 1.4700 -0.03%
2026-07-02 兴银国证消费电子主题指数C 1.4704 -5.96%
2026-07-01 兴银国证消费电子主题指数C 1.5636 -2.02%
2026-06-30 兴银国证消费电子主题指数C 1.5958 3.40%
2026-06-29 兴银国证消费电子主题指数C 1.5433 0.53%
2026-06-26 兴银国证消费电子主题指数C 1.5352 -2.20%
2026-06-25 兴银国证消费电子主题指数C 1.5698 4.77%
2026-06-24 兴银国证消费电子主题指数C 1.4984 4.06%
2026-06-23 兴银国证消费电子主题指数C 1.4400 -3.25%
2026-06-22 兴银国证消费电子主题指数C 1.4884 1.59%
2026-06-18 兴银国证消费电子主题指数C 1.4651 2.74%
2026-06-17 兴银国证消费电子主题指数C 1.4260 4.53%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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