近一季兴银国证消费电子主题指数A基金净值查询
查询指定日期范围兴银国证消费电子主题指数A026504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.0916 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.0948 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1125 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1167 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1272 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1228 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1371 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1026 |
-2.27% |
| 2026-09-03 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1276 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1343 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1499 |
-2.57% |
| 2026-08-31 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1794 |
2.05% |
| 2026-08-28 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1557 |
-2.01% |
| 2026-08-27 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1789 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1452 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1387 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1328 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1707 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1596 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1520 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2404 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2494 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2052 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1942 |
-1.13% |
| 2026-08-12 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2078 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1930 |
0.38% |
| 2026-08-10 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1885 |
-1.25% |
| 2026-08-07 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2033 |
3.02% |
| 2026-08-06 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1680 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1610 |
4.96% |
| 2026-08-04 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1061 |
4.57% |
| 2026-08-03 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.0578 |
-3.52% |
| 2026-07-31 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.0950 |
2.93% |
| 2026-07-30 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.0638 |
-5.29% |
| 2026-07-29 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1232 |
-0.24% |
| 2026-07-28 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1259 |
-6.34% |
| 2026-07-27 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2021 |
2.11% |
| 2026-07-24 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1773 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1943 |
-1.45% |
| 2026-07-22 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2119 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2350 |
7.78% |
| 2026-07-20 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1458 |
-4.69% |
| 2026-07-17 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.1995 |
-6.92% |
| 2026-07-16 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.2887 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.3261 |
-3.58% |
| 2026-07-14 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.3736 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.3270 |
-6.00% |
| 2026-07-10 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4066 |
-4.40% |
| 2026-07-09 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4714 |
5.80% |
| 2026-07-08 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.3908 |
-1.99% |
| 2026-07-07 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4190 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4308 |
-2.78% |
| 2026-07-03 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4706 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4711 |
-5.96% |
| 2026-07-01 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.5643 |
-2.02% |
| 2026-06-30 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.5965 |
3.41% |
| 2026-06-29 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.5439 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.5359 |
-2.20% |
| 2026-06-25 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.5705 |
4.77% |
| 2026-06-24 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4990 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4406 |
-3.25% |
| 2026-06-22 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4890 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4656 |
2.74% |
| 2026-06-17 |
兴银国证消费电子主题指数A |
1.4265 |
4.52% |
