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恒生前海丰元兴瑞债券A基金净值查询(026493)

近一月恒生前海丰元兴瑞债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026493净值及计算阶段收益
近一月026493基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 0.9828 0.35%
2026-09-15 0.9794 -0.12%
2026-09-14 0.9806 -0.05%
2026-09-11 0.9811 -0.44%
2026-09-10 0.9854 -0.29%
2026-09-09 0.9883 0.04%
2026-09-08 0.9879 0.12%
2026-09-07 0.9867 -0.01%
2026-09-04 0.9868 -0.25%
2026-09-03 0.9893 0.15%
2026-09-02 0.9878 -0.31%
2026-09-01 0.9909 -0.26%
2026-08-31 0.9935 0.30%
2026-08-28 0.9905 -0.08%
2026-08-27 0.9913 0.48%
2026-08-26 0.9866 0.03%
2026-08-25 0.9863 -0.01%
2026-08-24 0.9864 -0.43%
2026-08-21 0.9907 0.05%
2026-08-20 0.9902 0.10%
2026-08-19 0.9892 -0.77%
2026-08-18 0.9969 0.06%
2026-08-17 0.9963 0.54%
恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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