今年以来银华中证有色金属ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围银华中证有色金属ETF联接A026458净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8994 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9067 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9121 |
-3.89% |
| 2026-09-10 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9476 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9575 |
1.49% |
| 2026-09-08 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9434 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9310 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9365 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9512 |
1.18% |
| 2026-09-02 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9401 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9598 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9700 |
-1.25% |
| 2026-08-28 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9821 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9760 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9621 |
1.91% |
| 2026-08-25 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9441 |
-2.53% |
| 2026-08-24 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9680 |
0.18% |
| 2026-08-21 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9663 |
2.60% |
| 2026-08-20 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9418 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9339 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9605 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9669 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9398 |
1.17% |
| 2026-08-13 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9289 |
-3.55% |
| 2026-08-12 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9619 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9521 |
-4.25% |
| 2026-08-10 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9926 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9761 |
3.21% |
| 2026-08-06 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9457 |
0.63% |
| 2026-08-05 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9398 |
4.83% |
| 2026-08-04 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8965 |
1.33% |
| 2026-08-03 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8847 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8880 |
1.92% |
| 2026-07-30 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8713 |
-0.74% |
| 2026-07-29 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8778 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8636 |
-1.92% |
| 2026-07-27 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8805 |
2.60% |
| 2026-07-24 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8582 |
-4.57% |
| 2026-07-23 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8974 |
3.17% |
| 2026-07-22 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8698 |
2.87% |
| 2026-07-21 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8455 |
4.07% |
| 2026-07-20 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8124 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8142 |
-4.35% |
| 2026-07-16 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8512 |
-1.01% |
| 2026-07-15 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8599 |
-1.96% |
| 2026-07-14 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8771 |
4.75% |
| 2026-07-13 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8373 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8730 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8688 |
-0.53% |
| 2026-07-08 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8734 |
-3.14% |
| 2026-07-07 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9008 |
-2.26% |
| 2026-07-06 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9216 |
-1.09% |
| 2026-07-03 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9318 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9216 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9186 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9200 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9243 |
1.66% |
| 2026-06-26 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9092 |
-4.20% |
| 2026-06-25 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9474 |
-2.75% |
| 2026-06-24 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9735 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9638 |
-8.19% |
| 2026-06-22 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0427 |
4.92% |
| 2026-06-18 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9938 |
-0.16% |
| 2026-06-17 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9954 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9977 |
-0.77% |
| 2026-06-15 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0054 |
4.39% |
| 2026-06-12 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9631 |
4.29% |
| 2026-06-11 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9235 |
2.02% |
| 2026-06-10 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9052 |
-1.41% |
| 2026-06-09 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9181 |
2.71% |
| 2026-06-08 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.8939 |
-5.73% |
| 2026-06-05 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9451 |
-1.98% |
| 2026-06-04 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9642 |
-3.20% |
| 2026-06-03 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9951 |
0.69% |
| 2026-06-02 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9883 |
2.88% |
| 2026-06-01 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9606 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9658 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9813 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9860 |
-3.85% |
| 2026-05-26 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0240 |
2.68% |
| 2026-05-25 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9973 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9923 |
3.09% |
| 2026-05-21 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9626 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9861 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9839 |
-1.22% |
| 2026-05-18 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9959 |
-1.32% |
| 2026-05-15 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0092 |
-4.19% |
| 2026-05-14 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0515 |
-3.34% |
| 2026-05-13 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0866 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0818 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0899 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0881 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0439 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0502 |
3.99% |
| 2026-04-28 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0099 |
-2.50% |
| 2026-04-27 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0351 |
-1.03% |
| 2026-04-24 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0458 |
1.06% |
| 2026-04-23 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0348 |
-3.83% |
| 2026-04-22 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0744 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0717 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0706 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0661 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0649 |
2.76% |
| 2026-04-15 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0363 |
-1.47% |
| 2026-04-14 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0515 |
1.69% |
| 2026-04-13 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0340 |
0.39% |
| 2026-04-10 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0300 |
-0.25% |
| 2026-04-09 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0326 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0364 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0062 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0020 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0056 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0109 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0050 |
0.61% |
| 2026-03-20 |
银华中证有色金属ETF联接A |
0.9989 |
-0.11% |
| 2026-03-18 |
银华中证有色金属ETF联接A |
1.0000 |
100.00% |
