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银华启元债券C基金净值查询(026457)

近一月银华启元债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华启元债券C026457净值及计算阶段收益
近一月026457基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华启元债券C 0.9999 0.37%
2026-09-15 银华启元债券C 0.9962 -0.06%
2026-09-14 银华启元债券C 0.9968 0.14%
2026-09-11 银华启元债券C 0.9954 -0.43%
2026-09-10 银华启元债券C 0.9997 -0.17%
2026-09-09 银华启元债券C 1.0014 -0.03%
2026-09-08 银华启元债券C 1.0017 0.02%
2026-09-07 银华启元债券C 1.0015 0.36%
2026-09-04 银华启元债券C 0.9979 -0.22%
2026-09-03 银华启元债券C 1.0001 0.05%
2026-09-02 银华启元债券C 0.9996 -0.26%
2026-09-01 银华启元债券C 1.0022 -0.13%
2026-08-31 银华启元债券C 1.0035 0.19%
2026-08-28 银华启元债券C 1.0016 -0.09%
2026-08-27 银华启元债券C 1.0025 0.48%
2026-08-26 银华启元债券C 0.9977 0.01%
2026-08-25 银华启元债券C 0.9976 0.07%
2026-08-24 银华启元债券C 0.9969 -0.25%
2026-08-21 银华启元债券C 0.9994 0.03%
2026-08-20 银华启元债券C 0.9991 0.24%
2026-08-19 银华启元债券C 0.9967 -0.98%
2026-08-18 银华启元债券C 1.0066 0.00%
2026-08-17 银华启元债券C 1.0066 0.48%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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