近一月永赢价值核心混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢价值核心混合C026441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢价值核心混合C |
0.9031 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
永赢价值核心混合C |
0.9073 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
永赢价值核心混合C |
0.9095 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
永赢价值核心混合C |
0.9227 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
永赢价值核心混合C |
0.9323 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
永赢价值核心混合C |
0.9347 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
永赢价值核心混合C |
0.9272 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
永赢价值核心混合C |
0.9355 |
1.71% |
| 2026-09-03 |
永赢价值核心混合C |
0.9198 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
永赢价值核心混合C |
0.9157 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
永赢价值核心混合C |
0.9259 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
永赢价值核心混合C |
0.9172 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
永赢价值核心混合C |
0.9270 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
永赢价值核心混合C |
0.9206 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
永赢价值核心混合C |
0.9200 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
永赢价值核心混合C |
0.9122 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
永赢价值核心混合C |
0.9079 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
永赢价值核心混合C |
0.9055 |
-0.66% |
| 2026-08-20 |
永赢价值核心混合C |
0.9115 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
永赢价值核心混合C |
0.9063 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
永赢价值核心混合C |
0.9076 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
永赢价值核心混合C |
0.9033 |
-0.02% |
