近一年永赢价值核心混合C基金净值查询
查询指定日期范围永赢价值核心混合C026441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
永赢价值核心混合C |
0.9031 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
永赢价值核心混合C |
0.9073 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
永赢价值核心混合C |
0.9095 |
-1.43% |
| 2026-09-10 |
永赢价值核心混合C |
0.9227 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
永赢价值核心混合C |
0.9323 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
永赢价值核心混合C |
0.9347 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
永赢价值核心混合C |
0.9272 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
永赢价值核心混合C |
0.9355 |
1.71% |
| 2026-09-03 |
永赢价值核心混合C |
0.9198 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
永赢价值核心混合C |
0.9157 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
永赢价值核心混合C |
0.9259 |
0.95% |
| 2026-08-31 |
永赢价值核心混合C |
0.9172 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
永赢价值核心混合C |
0.9270 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
永赢价值核心混合C |
0.9206 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
永赢价值核心混合C |
0.9200 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
永赢价值核心混合C |
0.9122 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
永赢价值核心混合C |
0.9079 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
永赢价值核心混合C |
0.9055 |
-0.66% |
| 2026-08-20 |
永赢价值核心混合C |
0.9115 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
永赢价值核心混合C |
0.9063 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
永赢价值核心混合C |
0.9076 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
永赢价值核心混合C |
0.9033 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
永赢价值核心混合C |
0.9035 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
永赢价值核心混合C |
0.9122 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
永赢价值核心混合C |
0.9206 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
永赢价值核心混合C |
0.9213 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
永赢价值核心混合C |
0.9310 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
永赢价值核心混合C |
0.9209 |
-0.49% |
| 2026-08-06 |
永赢价值核心混合C |
0.9254 |
-0.43% |
| 2026-08-05 |
永赢价值核心混合C |
0.9294 |
-0.39% |
| 2026-08-04 |
永赢价值核心混合C |
0.9330 |
-1.95% |
| 2026-08-03 |
永赢价值核心混合C |
0.9512 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
永赢价值核心混合C |
0.9499 |
-0.77% |
| 2026-07-30 |
永赢价值核心混合C |
0.9573 |
1.74% |
| 2026-07-29 |
永赢价值核心混合C |
0.9409 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
永赢价值核心混合C |
0.9282 |
1.10% |
| 2026-07-27 |
永赢价值核心混合C |
0.9181 |
0.64% |
| 2026-07-24 |
永赢价值核心混合C |
0.9123 |
-1.79% |
| 2026-07-23 |
永赢价值核心混合C |
0.9289 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
永赢价值核心混合C |
0.9226 |
0.91% |
| 2026-07-21 |
永赢价值核心混合C |
0.9143 |
-0.76% |
| 2026-07-20 |
永赢价值核心混合C |
0.9213 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
永赢价值核心混合C |
0.8986 |
-0.56% |
| 2026-07-16 |
永赢价值核心混合C |
0.9037 |
0.42% |
| 2026-07-15 |
永赢价值核心混合C |
0.8999 |
2.02% |
| 2026-07-14 |
永赢价值核心混合C |
0.8821 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
永赢价值核心混合C |
0.8746 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
永赢价值核心混合C |
0.8792 |
0.72% |
| 2026-07-09 |
永赢价值核心混合C |
0.8729 |
-0.99% |
| 2026-07-08 |
永赢价值核心混合C |
0.8816 |
-0.52% |
| 2026-07-07 |
永赢价值核心混合C |
0.8862 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
永赢价值核心混合C |
0.8974 |
2.40% |
| 2026-07-03 |
永赢价值核心混合C |
0.8764 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
永赢价值核心混合C |
0.8766 |
0.34% |
| 2026-07-01 |
永赢价值核心混合C |
0.8736 |
1.49% |
| 2026-06-30 |
永赢价值核心混合C |
0.8608 |
-1.43% |
| 2026-06-29 |
永赢价值核心混合C |
0.8731 |
1.06% |
| 2026-06-26 |
永赢价值核心混合C |
0.8639 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
永赢价值核心混合C |
0.8762 |
-0.49% |
| 2026-06-24 |
永赢价值核心混合C |
0.8805 |
-0.93% |
| 2026-06-23 |
永赢价值核心混合C |
0.8887 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
永赢价值核心混合C |
0.8967 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
永赢价值核心混合C |
0.8855 |
-1.98% |
| 2026-06-17 |
永赢价值核心混合C |
0.9030 |
-0.57% |
| 2026-06-16 |
永赢价值核心混合C |
0.9082 |
-1.35% |
| 2026-06-15 |
永赢价值核心混合C |
0.9206 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
永赢价值核心混合C |
0.9205 |
1.54% |
| 2026-06-11 |
永赢价值核心混合C |
0.9065 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
永赢价值核心混合C |
0.9106 |
0.60% |
| 2026-06-09 |
永赢价值核心混合C |
0.9052 |
-0.25% |
| 2026-06-08 |
永赢价值核心混合C |
0.9075 |
-0.94% |
| 2026-06-05 |
永赢价值核心混合C |
0.9161 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
永赢价值核心混合C |
0.9168 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
永赢价值核心混合C |
0.9224 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
永赢价值核心混合C |
0.9275 |
-0.47% |
| 2026-06-01 |
永赢价值核心混合C |
0.9319 |
0.85% |
| 2026-05-29 |
永赢价值核心混合C |
0.9240 |
0.90% |
| 2026-05-28 |
永赢价值核心混合C |
0.9158 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
永赢价值核心混合C |
0.9218 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
永赢价值核心混合C |
0.9288 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
永赢价值核心混合C |
0.9283 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
永赢价值核心混合C |
0.9273 |
-0.30% |
| 2026-05-21 |
永赢价值核心混合C |
0.9301 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
永赢价值核心混合C |
0.9426 |
-0.48% |
| 2026-05-19 |
永赢价值核心混合C |
0.9471 |
-0.22% |
| 2026-05-18 |
永赢价值核心混合C |
0.9492 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
永赢价值核心混合C |
0.9613 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
永赢价值核心混合C |
0.9658 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
永赢价值核心混合C |
0.9742 |
-0.58% |
| 2026-05-12 |
永赢价值核心混合C |
0.9799 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
永赢价值核心混合C |
0.9827 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
永赢价值核心混合C |
0.9771 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
永赢价值核心混合C |
0.9899 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
永赢价值核心混合C |
0.9932 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
永赢价值核心混合C |
0.9815 |
0.74% |
| 2026-04-27 |
永赢价值核心混合C |
0.9743 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
永赢价值核心混合C |
0.9742 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
永赢价值核心混合C |
0.9733 |
0.13% |
| 2026-04-22 |
永赢价值核心混合C |
0.9720 |
-0.04% |
| 2026-04-21 |
永赢价值核心混合C |
0.9724 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
永赢价值核心混合C |
0.9705 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
永赢价值核心混合C |
0.9708 |
-0.79% |
| 2026-04-10 |
永赢价值核心混合C |
0.9785 |
1.21% |
| 2026-04-03 |
永赢价值核心混合C |
0.9667 |
-1.04% |
| 2026-03-27 |
永赢价值核心混合C |
0.9768 |
-0.63% |
| 2026-03-20 |
永赢价值核心混合C |
0.9830 |
-2.77% |
| 2026-03-13 |
永赢价值核心混合C |
1.0102 |
0.37% |
| 2026-03-06 |
永赢价值核心混合C |
1.0065 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
永赢价值核心混合C |
1.0044 |
0.79% |
| 2026-02-13 |
永赢价值核心混合C |
0.9965 |
-0.53% |
| 2026-02-06 |
永赢价值核心混合C |
1.0018 |
0.14% |
| 2026-01-30 |
永赢价值核心混合C |
1.0004 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
永赢价值核心混合C |
0.9998 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
永赢价值核心混合C |
1.0000 |
100.00% |
