近一季中航甄选领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航甄选领航混合发起A026384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7628 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7656 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7719 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7819 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7828 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7839 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7844 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7774 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7864 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7885 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7949 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8094 |
2.16% |
| 2026-08-28 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7923 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8090 |
3.29% |
| 2026-08-26 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7832 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7867 |
0.92% |
| 2026-08-24 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7795 |
-3.62% |
| 2026-08-21 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8077 |
1.36% |
| 2026-08-20 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7969 |
-4.82% |
| 2026-08-19 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8353 |
-6.91% |
| 2026-08-18 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8973 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8980 |
2.89% |
| 2026-08-14 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8728 |
0.94% |
| 2026-08-13 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8647 |
0.21% |
| 2026-08-12 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8629 |
3.19% |
| 2026-08-11 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8362 |
-4.87% |
| 2026-08-10 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8769 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8746 |
3.80% |
| 2026-08-06 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8426 |
1.84% |
| 2026-08-05 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8274 |
3.00% |
| 2026-08-04 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8033 |
4.27% |
| 2026-08-03 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7704 |
3.69% |
| 2026-07-31 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7430 |
3.76% |
| 2026-07-30 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7161 |
-4.25% |
| 2026-07-29 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7479 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7450 |
-3.48% |
| 2026-07-27 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7719 |
3.82% |
| 2026-07-24 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7435 |
-4.48% |
| 2026-07-23 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7768 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7652 |
-1.97% |
| 2026-07-21 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7806 |
4.61% |
| 2026-07-20 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7462 |
-5.33% |
| 2026-07-17 |
中航甄选领航混合发起A |
0.7860 |
-9.94% |
| 2026-07-16 |
中航甄选领航混合发起A |
0.8641 |
-4.56% |
| 2026-07-15 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9035 |
-3.88% |
| 2026-07-14 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9386 |
-4.89% |
| 2026-07-13 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9845 |
-7.89% |
| 2026-07-10 |
中航甄选领航混合发起A |
1.0622 |
8.23% |
| 2026-07-09 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9814 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9302 |
-3.11% |
| 2026-07-07 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9591 |
-2.92% |
| 2026-07-06 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9871 |
-5.89% |
| 2026-07-03 |
中航甄选领航混合发起A |
1.0452 |
6.01% |
| 2026-07-02 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9859 |
-4.04% |
| 2026-07-01 |
中航甄选领航混合发起A |
1.0274 |
0.13% |
| 2026-06-30 |
中航甄选领航混合发起A |
1.0261 |
3.57% |
| 2026-06-29 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9907 |
-1.00% |
| 2026-06-26 |
中航甄选领航混合发起A |
1.0007 |
4.32% |
| 2026-06-25 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9593 |
-1.46% |
| 2026-06-24 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9733 |
2.81% |
| 2026-06-23 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9467 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9788 |
-2.10% |
| 2026-06-18 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9994 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
中航甄选领航混合发起A |
0.9752 |
3.13% |
