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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询(026347)

近一季华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A026347净值及计算阶段收益
近一季026347基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9948 -0.16%
2026-09-14 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9964 -0.06%
2026-09-11 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9970 -0.34%
2026-09-10 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0004 -0.25%
2026-09-09 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0029 -0.01%
2026-09-08 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0030 0.14%
2026-09-07 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0016 -0.30%
2026-09-04 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.12%
2026-09-03 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0034 0.28%
2026-09-02 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0006 -0.56%
2026-09-01 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0062 0.03%
2026-08-31 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0059 -0.44%
2026-08-28 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0103 0.01%
2026-08-27 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0102 0.13%
2026-08-26 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0089 0.10%
2026-08-25 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0079 0.01%
2026-08-24 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0078 0.15%
2026-08-21 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0063 0.23%
2026-08-20 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0040 0.42%
2026-08-19 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9998 -0.68%
2026-08-18 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0066 -0.05%
2026-08-17 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0071 0.44%
2026-08-14 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0027 0.00%
2026-08-13 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0027 -0.30%
2026-08-12 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0057 0.05%
2026-08-11 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0052 -0.29%
2026-08-10 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0081 0.32%
2026-08-07 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.34%
2026-08-06 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0015 0.02%
2026-08-05 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0013 0.24%
2026-08-04 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.04%
2026-08-03 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9993 -0.06%
2026-07-31 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.16%
2026-07-30 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9983 0.07%
2026-07-29 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9976 0.17%
2026-07-28 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9959 -0.19%
2026-07-27 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9978 0.24%
2026-07-24 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9954 -0.41%
2026-07-23 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9995 0.10%
2026-07-22 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9985 0.13%
2026-07-21 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9972 0.16%
2026-07-20 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9956 0.51%
2026-07-17 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9905 -0.58%
2026-07-16 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9963 -0.43%
2026-07-15 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0006 0.14%
2026-07-14 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9992 0.23%
2026-07-13 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9969 -0.37%
2026-07-10 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0006 -0.12%
2026-07-09 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0018 0.29%
2026-07-08 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9989 0.01%
2026-07-07 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9988 -0.23%
2026-07-06 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0011 0.06%
2026-07-03 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.15%
2026-07-02 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9990 -0.82%
2026-07-01 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0073 -0.21%
2026-06-30 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0094 0.42%
2026-06-29 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0052 0.45%
2026-06-26 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0007 -0.43%
2026-06-25 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0050 0.18%
2026-06-24 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 0.14%
2026-06-23 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0018 -0.70%
2026-06-22 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0089 0.48%
2026-06-18 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0041 -0.10%
2026-06-17 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0051 -0.07%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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