近一月基金净值查询
查询指定日期范围大成招享汇智混合C026341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成招享汇智混合C |
0.9968 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
大成招享汇智混合C |
0.9972 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
大成招享汇智混合C |
0.9986 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
大成招享汇智混合C |
0.9990 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
大成招享汇智混合C |
1.0019 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
大成招享汇智混合C |
1.0029 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大成招享汇智混合C |
1.0011 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
大成招享汇智混合C |
0.9995 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
大成招享汇智混合C |
1.0011 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
大成招享汇智混合C |
1.0007 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
大成招享汇智混合C |
1.0005 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大成招享汇智混合C |
1.0032 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
大成招享汇智混合C |
1.0031 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
大成招享汇智混合C |
1.0024 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
大成招享汇智混合C |
1.0016 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
大成招享汇智混合C |
1.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
大成招享汇智混合C |
1.0000 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
大成招享汇智混合C |
1.0005 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
大成招享汇智混合C |
0.9994 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
大成招享汇智混合C |
0.9994 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
大成招享汇智混合C |
0.9984 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
大成招享汇智混合C |
0.9990 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
大成招享汇智混合C |
0.9983 |
0.15% |
