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基金净值查询(026341)

近一季基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成招享汇智混合C026341净值及计算阶段收益
近一季026341基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成招享汇智混合C 0.9968 -0.04%
2026-09-15 大成招享汇智混合C 0.9972 -0.14%
2026-09-14 大成招享汇智混合C 0.9986 -0.04%
2026-09-11 大成招享汇智混合C 0.9990 -0.29%
2026-09-10 大成招享汇智混合C 1.0019 -0.10%
2026-09-09 大成招享汇智混合C 1.0029 0.18%
2026-09-08 大成招享汇智混合C 1.0011 0.16%
2026-09-07 大成招享汇智混合C 0.9995 -0.16%
2026-09-04 大成招享汇智混合C 1.0011 0.04%
2026-09-03 大成招享汇智混合C 1.0007 0.02%
2026-09-02 大成招享汇智混合C 1.0005 -0.27%
2026-09-01 大成招享汇智混合C 1.0032 0.01%
2026-08-31 大成招享汇智混合C 1.0031 0.07%
2026-08-28 大成招享汇智混合C 1.0024 0.08%
2026-08-27 大成招享汇智混合C 1.0016 0.05%
2026-08-26 大成招享汇智混合C 1.0011 0.11%
2026-08-25 大成招享汇智混合C 1.0000 -0.05%
2026-08-24 大成招享汇智混合C 1.0005 0.11%
2026-08-21 大成招享汇智混合C 0.9994 0.00%
2026-08-20 大成招享汇智混合C 0.9994 0.10%
2026-08-19 大成招享汇智混合C 0.9984 -0.06%
2026-08-18 大成招享汇智混合C 0.9990 0.07%
2026-08-17 大成招享汇智混合C 0.9983 0.15%
2026-08-14 大成招享汇智混合C 0.9968 0.03%
2026-08-13 大成招享汇智混合C 0.9965 -0.19%
2026-08-12 大成招享汇智混合C 0.9984 -0.01%
2026-08-11 大成招享汇智混合C 0.9985 -0.07%
2026-08-10 大成招享汇智混合C 0.9992 0.23%
2026-08-07 大成招享汇智混合C 0.9969 -0.02%
2026-08-06 大成招享汇智混合C 0.9971 0.14%
2026-08-05 大成招享汇智混合C 0.9957 -0.02%
2026-08-04 大成招享汇智混合C 0.9959 -0.23%
2026-08-03 大成招享汇智混合C 0.9982 -0.07%
2026-07-31 大成招享汇智混合C 0.9989 0.02%
2026-07-30 大成招享汇智混合C 0.9987 0.19%
2026-07-29 大成招享汇智混合C 0.9968 0.30%
2026-07-28 大成招享汇智混合C 0.9938 -0.04%
2026-07-27 大成招享汇智混合C 0.9942 0.23%
2026-07-24 大成招享汇智混合C 0.9919 -0.35%
2026-07-23 大成招享汇智混合C 0.9954 0.21%
2026-07-22 大成招享汇智混合C 0.9933 0.18%
2026-07-21 大成招享汇智混合C 0.9915 -0.10%
2026-07-20 大成招享汇智混合C 0.9925 0.57%
2026-07-17 大成招享汇智混合C 0.9869 -0.18%
2026-07-16 大成招享汇智混合C 0.9887 -0.24%
2026-07-15 大成招享汇智混合C 0.9911 0.28%
2026-07-14 大成招享汇智混合C 0.9883 0.43%
2026-07-13 大成招享汇智混合C 0.9841 -0.06%
2026-07-10 大成招享汇智混合C 0.9847 0.05%
2026-07-09 大成招享汇智混合C 0.9842 -0.16%
2026-07-08 大成招享汇智混合C 0.9858 0.05%
2026-07-07 大成招享汇智混合C 0.9853 -0.31%
2026-07-06 大成招享汇智混合C 0.9884 0.32%
2026-07-03 大成招享汇智混合C 0.9852 0.24%
2026-07-02 大成招享汇智混合C 0.9828 0.07%
2026-07-01 大成招享汇智混合C 0.9821 0.28%
2026-06-30 大成招享汇智混合C 0.9794 -0.25%
2026-06-29 大成招享汇智混合C 0.9819 0.14%
2026-06-26 大成招享汇智混合C 0.9805 -0.38%
2026-06-25 大成招享汇智混合C 0.9842 -0.15%
2026-06-24 大成招享汇智混合C 0.9857 -0.19%
2026-06-23 大成招享汇智混合C 0.9876 -0.24%
2026-06-22 大成招享汇智混合C 0.9900 0.21%
2026-06-18 大成招享汇智混合C 0.9879 -0.25%
2026-06-17 大成招享汇智混合C 0.9904 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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