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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 0.9983 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 0.9983 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 0.9983 | -0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.81% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.1114 | 3.98% |
| 华富科技动能混合C | 1.7964 | 3.90% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.89% |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.77% |
| 中欧盛世C | 2.0265 | 3.77% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.22% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.22% |
| 同泰产业升级混合C | 1.9525 | 3.21% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.0429 | 3.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0163 | 0.18% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0146 | 0.18% |
| 广发弘利3个月滚动持有债券C | 0.9991 | 0.08% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0738 | 0.07% |
| 广发弘利3个月滚动持有债券A | 0.9991 | 0.07% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0365 | 0.07% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0414 | 0.06% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0792 | 0.06% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0451 | 0.05% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0402 | 0.05% |
