近一年西部利得汇和债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得汇和债券A026305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得汇和债券A |
1.0332 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
西部利得汇和债券A |
1.0292 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
西部利得汇和债券A |
1.0300 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
西部利得汇和债券A |
1.0310 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
西部利得汇和债券A |
1.0286 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
西部利得汇和债券A |
1.0296 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
西部利得汇和债券A |
1.0279 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
西部利得汇和债券A |
1.0280 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
西部利得汇和债券A |
1.0241 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
西部利得汇和债券A |
1.0246 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
西部利得汇和债券A |
1.0240 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
西部利得汇和债券A |
1.0268 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
西部利得汇和债券A |
1.0275 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
西部利得汇和债券A |
1.0263 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
西部利得汇和债券A |
1.0275 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
西部利得汇和债券A |
1.0269 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
西部利得汇和债券A |
1.0269 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
西部利得汇和债券A |
1.0270 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
西部利得汇和债券A |
1.0289 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
西部利得汇和债券A |
1.0283 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
西部利得汇和债券A |
1.0261 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
西部利得汇和债券A |
1.0340 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
西部利得汇和债券A |
1.0330 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
西部利得汇和债券A |
1.0280 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
西部利得汇和债券A |
1.0265 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
西部利得汇和债券A |
1.0273 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
西部利得汇和债券A |
1.0257 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
西部利得汇和债券A |
1.0255 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
西部利得汇和债券A |
1.0256 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
西部利得汇和债券A |
1.0228 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
西部利得汇和债券A |
1.0225 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
西部利得汇和债券A |
1.0198 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
西部利得汇和债券A |
1.0189 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
西部利得汇和债券A |
1.0200 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
西部利得汇和债券A |
1.0195 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
西部利得汇和债券A |
1.0215 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
西部利得汇和债券A |
1.0204 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
西部利得汇和债券A |
1.0256 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
西部利得汇和债券A |
1.0236 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
西部利得汇和债券A |
1.0256 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
西部利得汇和债券A |
1.0258 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
西部利得汇和债券A |
1.0249 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
西部利得汇和债券A |
1.0218 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
西部利得汇和债券A |
1.0202 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
西部利得汇和债券A |
1.0240 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
西部利得汇和债券A |
1.0278 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
西部利得汇和债券A |
1.0299 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
西部利得汇和债券A |
1.0258 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
西部利得汇和债券A |
1.0273 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
西部利得汇和债券A |
1.0308 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
西部利得汇和债券A |
1.0275 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
西部利得汇和债券A |
1.0278 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
西部利得汇和债券A |
1.0291 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
西部利得汇和债券A |
1.0280 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
西部利得汇和债券A |
1.0290 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
西部利得汇和债券A |
1.0354 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
西部利得汇和债券A |
1.0355 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
西部利得汇和债券A |
1.0313 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
西部利得汇和债券A |
1.0283 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
西部利得汇和债券A |
1.0336 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
西部利得汇和债券A |
1.0284 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
西部利得汇和债券A |
1.0267 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
西部利得汇和债券A |
1.0282 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
西部利得汇和债券A |
1.0226 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
西部利得汇和债券A |
1.0260 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
西部利得汇和债券A |
1.0259 |
-0.06% |
| 2026-06-15 |
西部利得汇和债券A |
1.0265 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
西部利得汇和债券A |
1.0248 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
西部利得汇和债券A |
1.0210 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
西部利得汇和债券A |
1.0214 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
西部利得汇和债券A |
1.0219 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
西部利得汇和债券A |
1.0180 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
西部利得汇和债券A |
1.0233 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
西部利得汇和债券A |
1.0261 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
西部利得汇和债券A |
1.0269 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
西部利得汇和债券A |
1.0263 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
西部利得汇和债券A |
1.0247 |
-0.11% |
| 2026-05-29 |
西部利得汇和债券A |
1.0258 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
西部利得汇和债券A |
1.0299 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
西部利得汇和债券A |
1.0278 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
西部利得汇和债券A |
1.0302 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
西部利得汇和债券A |
1.0294 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
西部利得汇和债券A |
1.0282 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
西部利得汇和债券A |
1.0245 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
西部利得汇和债券A |
1.0292 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
西部利得汇和债券A |
1.0282 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
西部利得汇和债券A |
1.0281 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
西部利得汇和债券A |
1.0296 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
西部利得汇和债券A |
1.0311 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
西部利得汇和债券A |
1.0335 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
西部利得汇和债券A |
1.0330 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
西部利得汇和债券A |
1.0331 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
西部利得汇和债券A |
1.0312 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
西部利得汇和债券A |
1.0275 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
西部利得汇和债券A |
1.0292 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
西部利得汇和债券A |
1.0249 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
西部利得汇和债券A |
1.0269 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
西部利得汇和债券A |
1.0258 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
西部利得汇和债券A |
1.0251 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
西部利得汇和债券A |
1.0269 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
西部利得汇和债券A |
1.0244 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
西部利得汇和债券A |
1.0264 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
西部利得汇和债券A |
1.0260 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
西部利得汇和债券A |
1.0265 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
西部利得汇和债券A |
1.0231 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
西部利得汇和债券A |
1.0241 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
西部利得汇和债券A |
1.0216 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
西部利得汇和债券A |
1.0192 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
西部利得汇和债券A |
1.0182 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
西部利得汇和债券A |
1.0169 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
西部利得汇和债券A |
1.0108 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
西部利得汇和债券A |
1.0068 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
西部利得汇和债券A |
1.0078 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
西部利得汇和债券A |
1.0087 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
西部利得汇和债券A |
1.0058 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
西部利得汇和债券A |
1.0090 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
西部利得汇和债券A |
1.0071 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
西部利得汇和债券A |
1.0052 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
西部利得汇和债券A |
1.0062 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
西部利得汇和债券A |
1.0031 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
西部利得汇和债券A |
1.0007 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
西部利得汇和债券A |
1.0043 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
西部利得汇和债券A |
1.0042 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
西部利得汇和债券A |
1.0066 |
0.31% |
| 2026-03-17 |
西部利得汇和债券A |
1.0035 |
-0.35% |
| 2026-03-16 |
西部利得汇和债券A |
1.0070 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
西部利得汇和债券A |
1.0072 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
西部利得汇和债券A |
1.0079 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
西部利得汇和债券A |
1.0083 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
西部利得汇和债券A |
1.0083 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
西部利得汇和债券A |
1.0069 |
-0.23% |
| 2026-03-06 |
西部利得汇和债券A |
1.0092 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
西部利得汇和债券A |
1.0094 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
西部利得汇和债券A |
1.0061 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
西部利得汇和债券A |
1.0067 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
西部利得汇和债券A |
1.0107 |
0.20% |
| 2026-02-27 |
西部利得汇和债券A |
1.0087 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
西部利得汇和债券A |
1.0087 |
0.21% |
| 2026-02-25 |
西部利得汇和债券A |
1.0066 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
西部利得汇和债券A |
1.0043 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
西部利得汇和债券A |
1.0016 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
西部利得汇和债券A |
0.9975 |
-0.26% |
| 2026-01-30 |
西部利得汇和债券A |
1.0001 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
西部利得汇和债券A |
0.9999 |
100.00% |
