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西部利得汇和债券A基金净值查询(026305)

近一季西部利得汇和债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得汇和债券A026305净值及计算阶段收益
近一季026305基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得汇和债券A 1.0332 0.39%
2026-09-15 西部利得汇和债券A 1.0292 -0.08%
2026-09-14 西部利得汇和债券A 1.0300 -0.10%
2026-09-11 西部利得汇和债券A 1.0310 0.23%
2026-09-10 西部利得汇和债券A 1.0286 -0.10%
2026-09-09 西部利得汇和债券A 1.0296 0.17%
2026-09-08 西部利得汇和债券A 1.0279 -0.01%
2026-09-07 西部利得汇和债券A 1.0280 0.38%
2026-09-04 西部利得汇和债券A 1.0241 -0.05%
2026-09-03 西部利得汇和债券A 1.0246 0.06%
2026-09-02 西部利得汇和债券A 1.0240 -0.27%
2026-09-01 西部利得汇和债券A 1.0268 -0.07%
2026-08-31 西部利得汇和债券A 1.0275 0.12%
2026-08-28 西部利得汇和债券A 1.0263 -0.12%
2026-08-27 西部利得汇和债券A 1.0275 0.06%
2026-08-26 西部利得汇和债券A 1.0269 0.00%
2026-08-25 西部利得汇和债券A 1.0269 -0.01%
2026-08-24 西部利得汇和债券A 1.0270 -0.18%
2026-08-21 西部利得汇和债券A 1.0289 0.06%
2026-08-20 西部利得汇和债券A 1.0283 0.21%
2026-08-19 西部利得汇和债券A 1.0261 -0.76%
2026-08-18 西部利得汇和债券A 1.0340 0.10%
2026-08-17 西部利得汇和债券A 1.0330 0.49%
2026-08-14 西部利得汇和债券A 1.0280 0.15%
2026-08-13 西部利得汇和债券A 1.0265 -0.08%
2026-08-12 西部利得汇和债券A 1.0273 0.16%
2026-08-11 西部利得汇和债券A 1.0257 0.02%
2026-08-10 西部利得汇和债券A 1.0255 -0.01%
2026-08-07 西部利得汇和债券A 1.0256 0.27%
2026-08-06 西部利得汇和债券A 1.0228 0.03%
2026-08-05 西部利得汇和债券A 1.0225 0.26%
2026-08-04 西部利得汇和债券A 1.0198 0.09%
2026-08-03 西部利得汇和债券A 1.0189 -0.11%
2026-07-31 西部利得汇和债券A 1.0200 0.05%
2026-07-30 西部利得汇和债券A 1.0195 -0.20%
2026-07-29 西部利得汇和债券A 1.0215 0.11%
2026-07-28 西部利得汇和债券A 1.0204 -0.51%
2026-07-27 西部利得汇和债券A 1.0256 0.20%
2026-07-24 西部利得汇和债券A 1.0236 -0.20%
2026-07-23 西部利得汇和债券A 1.0256 -0.02%
2026-07-22 西部利得汇和债券A 1.0258 0.09%
2026-07-21 西部利得汇和债券A 1.0249 0.30%
2026-07-20 西部利得汇和债券A 1.0218 0.16%
2026-07-17 西部利得汇和债券A 1.0202 -0.37%
2026-07-16 西部利得汇和债券A 1.0240 -0.37%
2026-07-15 西部利得汇和债券A 1.0278 -0.20%
2026-07-14 西部利得汇和债券A 1.0299 0.40%
2026-07-13 西部利得汇和债券A 1.0258 -0.15%
2026-07-10 西部利得汇和债券A 1.0273 -0.34%
2026-07-09 西部利得汇和债券A 1.0308 0.32%
2026-07-08 西部利得汇和债券A 1.0275 -0.03%
2026-07-07 西部利得汇和债券A 1.0278 -0.13%
2026-07-06 西部利得汇和债券A 1.0291 0.11%
2026-07-03 西部利得汇和债券A 1.0280 -0.10%
2026-07-02 西部利得汇和债券A 1.0290 -0.62%
2026-07-01 西部利得汇和债券A 1.0354 -0.01%
2026-06-30 西部利得汇和债券A 1.0355 0.41%
2026-06-29 西部利得汇和债券A 1.0313 0.29%
2026-06-26 西部利得汇和债券A 1.0283 -0.51%
2026-06-25 西部利得汇和债券A 1.0336 0.51%
2026-06-24 西部利得汇和债券A 1.0284 0.17%
2026-06-23 西部利得汇和债券A 1.0267 -0.15%
2026-06-22 西部利得汇和债券A 1.0282 0.55%
2026-06-18 西部利得汇和债券A 1.0226 -0.33%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得时代动力混合发起A 1.8007 1.20%
西部利得时代动力混合发起C 1.7699 1.20%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
西部利得事件驱动股票A 4.6361 1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3507 0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3539 0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A 1.2247 0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C 1.1896 0.46%
西部利得新富混合A 1.0170 0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A 0.9700 0.29%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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