近一年前海开源中证民企300ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中证民企300ETF发起式联接C026296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9710 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9587 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9643 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9716 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9800 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9892 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9883 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9939 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9760 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9840 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9821 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0005 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0110 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0072 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0157 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0006 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9945 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9961 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0216 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0128 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0087 |
-4.82% |
| 2026-08-18 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0598 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0644 |
2.50% |
| 2026-08-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0384 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0330 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0413 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0314 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0347 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0383 |
1.42% |
| 2026-08-06 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0238 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0268 |
1.70% |
| 2026-08-04 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0096 |
3.22% |
| 2026-08-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9781 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9903 |
2.20% |
| 2026-07-30 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9690 |
-2.71% |
| 2026-07-29 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9960 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9847 |
-4.83% |
| 2026-07-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0347 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0051 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0295 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0265 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0445 |
5.00% |
| 2026-07-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9948 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9982 |
-5.79% |
| 2026-07-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0596 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0814 |
-0.84% |
| 2026-07-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0906 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0616 |
-3.17% |
| 2026-07-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0964 |
-2.78% |
| 2026-07-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1278 |
3.28% |
| 2026-07-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0920 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1114 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1249 |
-0.96% |
| 2026-07-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1358 |
0.88% |
| 2026-07-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1259 |
-4.11% |
| 2026-07-01 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1742 |
-1.25% |
| 2026-06-30 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1891 |
2.34% |
| 2026-06-29 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1619 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1543 |
-3.47% |
| 2026-06-25 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1958 |
2.02% |
| 2026-06-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1721 |
1.52% |
| 2026-06-23 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1546 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1900 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1679 |
1.49% |
| 2026-06-17 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1507 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1360 |
0.71% |
| 2026-06-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1280 |
3.65% |
| 2026-06-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0883 |
0.85% |
| 2026-06-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0791 |
-0.83% |
| 2026-06-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0881 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1108 |
2.67% |
| 2026-06-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0819 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1124 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1397 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1428 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1311 |
1.84% |
| 2026-06-01 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1107 |
-1.52% |
| 2026-05-29 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1278 |
-1.86% |
| 2026-05-28 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1492 |
0.57% |
| 2026-05-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1427 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1504 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1486 |
1.62% |
| 2026-05-22 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1303 |
2.12% |
| 2026-05-21 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1068 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1305 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1257 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1228 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1248 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1373 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1600 |
1.76% |
| 2026-05-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1399 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1392 |
2.14% |
| 2026-05-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.1153 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0819 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0792 |
1.67% |
| 2026-04-28 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0615 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0743 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0711 |
-0.80% |
| 2026-04-23 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0797 |
-0.73% |
| 2026-04-22 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0876 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0735 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0715 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0660 |
0.68% |
| 2026-04-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0588 |
2.18% |
| 2026-04-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0362 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0416 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0230 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0216 |
2.31% |
| 2026-04-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9985 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0032 |
4.71% |
| 2026-04-07 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9581 |
0.29% |
| 2026-04-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9553 |
-0.76% |
| 2026-04-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9626 |
-1.56% |
| 2026-04-01 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9779 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9583 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9747 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9801 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9701 |
-1.49% |
| 2026-03-25 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9848 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9660 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9556 |
-3.46% |
| 2026-03-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9899 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9898 |
-1.89% |
| 2026-03-18 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0089 |
1.07% |
| 2026-03-17 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9982 |
-1.69% |
| 2026-03-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0154 |
0.52% |
| 2026-03-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0101 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0160 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0240 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0181 |
2.12% |
| 2026-03-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9970 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0062 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0003 |
1.26% |
| 2026-03-04 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9879 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9971 |
-2.93% |
| 2026-03-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0272 |
-0.15% |
| 2026-02-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0287 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0318 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0304 |
0.89% |
| 2026-02-24 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0213 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0114 |
-1.31% |
| 2026-02-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0248 |
0.98% |
| 2026-02-11 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0149 |
-0.41% |
| 2026-02-10 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0191 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0186 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9973 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0006 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0151 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0148 |
2.07% |
| 2026-02-02 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9942 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0227 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0276 |
-0.72% |
| 2026-01-28 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0351 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0336 |
0.38% |
| 2026-01-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0297 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0390 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0314 |
0.30% |
| 2026-01-21 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0283 |
0.54% |
| 2026-01-20 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0228 |
-0.92% |
| 2026-01-19 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0323 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0321 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0290 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0218 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0178 |
-1.19% |
| 2026-01-12 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0301 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0180 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0091 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
0.9990 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
前海开源中证民企300ETF发起式联接C |
1.0000 |
100.00% |
