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前海开源中证民企300ETF发起式联接C基金净值查询(026296)

近一季前海开源中证民企300ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源中证民企300ETF发起式联接C026296净值及计算阶段收益
近一季026296基金累计收益率-15.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9710 1.28%
2026-09-15 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9587 -0.58%
2026-09-14 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9643 -0.75%
2026-09-11 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9716 -0.86%
2026-09-10 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9800 -0.93%
2026-09-09 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9892 0.09%
2026-09-08 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9883 -0.56%
2026-09-07 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9939 1.83%
2026-09-04 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9760 -0.81%
2026-09-03 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9840 0.19%
2026-09-02 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9821 -1.87%
2026-09-01 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0005 -1.04%
2026-08-31 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0110 0.38%
2026-08-28 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0072 -0.84%
2026-08-27 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0157 1.51%
2026-08-26 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0006 0.61%
2026-08-25 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9945 -0.16%
2026-08-24 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9961 -2.50%
2026-08-21 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0216 0.87%
2026-08-20 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0128 0.41%
2026-08-19 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0087 -4.82%
2026-08-18 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0598 -0.43%
2026-08-17 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0644 2.50%
2026-08-14 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0384 0.52%
2026-08-13 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0330 -0.80%
2026-08-12 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0413 0.96%
2026-08-11 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0314 -0.32%
2026-08-10 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0347 -0.35%
2026-08-07 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0383 1.42%
2026-08-06 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0238 -0.29%
2026-08-05 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0268 1.70%
2026-08-04 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0096 3.22%
2026-08-03 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9781 -1.23%
2026-07-31 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9903 2.20%
2026-07-30 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9690 -2.71%
2026-07-29 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9960 1.15%
2026-07-28 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9847 -4.83%
2026-07-27 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0347 2.94%
2026-07-24 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0051 -2.37%
2026-07-23 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0295 0.29%
2026-07-22 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0265 -1.72%
2026-07-21 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0445 5.00%
2026-07-20 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9948 -0.34%
2026-07-17 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 0.9982 -5.79%
2026-07-16 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0596 -2.02%
2026-07-15 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0814 -0.84%
2026-07-14 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0906 2.73%
2026-07-13 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0616 -3.17%
2026-07-10 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0964 -2.78%
2026-07-09 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1278 3.28%
2026-07-08 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.0920 -1.75%
2026-07-07 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1114 -1.20%
2026-07-06 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1249 -0.96%
2026-07-03 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1358 0.88%
2026-07-02 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1259 -4.11%
2026-07-01 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1742 -1.25%
2026-06-30 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1891 2.34%
2026-06-29 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1619 0.66%
2026-06-26 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1543 -3.47%
2026-06-25 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1958 2.02%
2026-06-24 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1721 1.52%
2026-06-23 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1546 -2.97%
2026-06-22 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1900 1.89%
2026-06-18 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1679 1.49%
2026-06-17 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 1.1507 1.29%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源人工智能主题混合A 1.9787 5.50%
前海开源新兴产业混合A 1.5898 5.44%
前海开源沪港深乐享生活 6.8433 5.05%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
前海大安全 4.7950 4.35%
前海开源周期优选混合A 5.0752 4.32%
前海开源周期优选混合C 5.0026 4.32%
前海开源高端装备制造混合A 3.2222 4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A 1.2002 3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C 1.1971 3.76%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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