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宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询(026207)

近半年宝盈恒生科技指数(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈恒生科技指数(QDII)C026207净值及计算阶段收益
近半年026207基金累计收益率-14.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7851 0.68%
2026-09-15 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7798 -0.64%
2026-09-14 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7848 -0.13%
2026-09-11 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7858 -0.25%
2026-09-10 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7878 -1.95%
2026-09-09 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8032 -0.80%
2026-09-08 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8097 -1.52%
2026-09-07 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8220 -0.87%
2026-09-04 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8292 2.07%
2026-09-03 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8124 -1.04%
2026-09-02 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8209 -0.69%
2026-09-01 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8266 -1.42%
2026-08-31 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8385 0.30%
2026-08-28 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8360 -0.35%
2026-08-27 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8389 -0.11%
2026-08-26 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8398 0.70%
2026-08-25 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8340 -0.06%
2026-08-24 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8345 -3.45%
2026-08-21 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8633 1.29%
2026-08-20 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8523 0.32%
2026-08-19 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8496 -1.15%
2026-08-18 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8595 -0.70%
2026-08-17 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8656 1.48%
2026-08-14 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8530 -1.72%
2026-08-13 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8677 0.32%
2026-08-12 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8649 -0.97%
2026-08-11 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8733 -1.84%
2026-08-10 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8894 1.15%
2026-08-07 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8793 0.74%
2026-08-06 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8728 -2.21%
2026-08-05 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8921 0.92%
2026-08-04 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8840 0.20%
2026-08-03 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8822 0.98%
2026-07-31 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8736 0.48%
2026-07-30 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8694 -1.20%
2026-07-29 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8800 2.64%
2026-07-28 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8574 0.59%
2026-07-27 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8524 1.44%
2026-07-24 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8403 -1.37%
2026-07-23 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8520 0.59%
2026-07-22 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8470 -2.94%
2026-07-21 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8719 1.18%
2026-07-20 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8617 2.63%
2026-07-17 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8396 -4.11%
2026-07-16 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8756 1.85%
2026-07-15 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8597 1.12%
2026-07-14 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8502 0.12%
2026-07-13 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8492 -0.99%
2026-07-10 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8577 -0.23%
2026-07-09 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8597 -0.01%
2026-07-08 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8598 4.73%
2026-07-07 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8210 -0.73%
2026-07-06 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8270 0.92%
2026-07-03 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8195 0.89%
2026-07-02 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8123 -0.37%
2026-07-01 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8153 -0.09%
2026-06-30 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8160 1.64%
2026-06-29 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8028 3.09%
2026-06-26 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7787 -3.33%
2026-06-25 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8055 -1.53%
2026-06-24 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8178 1.73%
2026-06-23 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8039 -3.13%
2026-06-22 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8299 -1.16%
2026-06-18 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8395 -1.27%
2026-06-17 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8503 0.22%
2026-06-16 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8484 -2.13%
2026-06-15 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8665 1.17%
2026-06-12 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8565 0.94%
2026-06-11 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8485 -1.33%
2026-06-10 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8598 -0.89%
2026-06-09 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8675 0.12%
2026-06-08 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8665 -2.50%
2026-06-05 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8887 -1.70%
2026-06-04 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9041 -1.42%
2026-06-03 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9171 -2.67%
2026-06-02 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9416 4.54%
2026-06-01 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9007 1.46%
2026-05-29 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8877 -0.18%
2026-05-28 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8893 -0.41%
2026-05-27 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8930 -0.76%
2026-05-26 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8998 1.43%
2026-05-25 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8871 -0.07%
2026-05-22 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8877 1.98%
2026-05-21 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8705 -2.07%
2026-05-20 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8889 0.30%
2026-05-19 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8862 0.15%
2026-05-18 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8849 -1.81%
2026-05-15 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9009 -2.53%
2026-05-14 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9237 -0.38%
2026-05-13 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9272 0.46%
2026-05-12 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9230 -0.74%
2026-05-11 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9299 0.06%
2026-05-08 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9293 -0.29%
2026-04-30 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8911 -0.72%
2026-04-29 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8976 1.65%
2026-04-28 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8830 -2.21%
2026-04-27 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9025 0.58%
2026-04-24 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8973 0.72%
2026-04-23 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8909 -1.85%
2026-04-22 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9077 -1.77%
2026-04-21 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9238 -0.16%
2026-04-20 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9253 0.38%
2026-04-17 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9218 -0.84%
2026-04-16 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9296 3.53%
2026-04-15 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8979 1.10%
2026-04-14 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8881 0.51%
2026-04-13 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8836 -0.74%
2026-04-10 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8902 0.74%
2026-04-09 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8837 -1.96%
2026-04-08 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9010 4.77%
2026-04-07 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8600 -0.10%
2026-04-03 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8609 0.07%
2026-04-02 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8603 -1.70%
2026-04-01 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8752 1.86%
2026-03-31 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8592 -0.88%
2026-03-30 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8668 -1.71%
2026-03-27 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8816 0.32%
2026-03-26 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8788 -2.82%
2026-03-25 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9036 1.81%
2026-03-24 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8875 2.18%
2026-03-23 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8686 -2.77%
2026-03-20 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.8933 -2.38%
2026-03-19 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9146 -1.87%
2026-03-18 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9320 -0.14%
2026-03-17 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.9333 -0.24%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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