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南方惠益稳健添利债券A基金净值查询(026181)

近一季南方惠益稳健添利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方惠益稳健添利债券A026181净值及计算阶段收益
近一季026181基金累计收益率-0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方惠益稳健添利债券A 1.0125 0.34%
2026-09-15 南方惠益稳健添利债券A 1.0091 -0.01%
2026-09-14 南方惠益稳健添利债券A 1.0092 0.04%
2026-09-11 南方惠益稳健添利债券A 1.0088 -0.21%
2026-09-10 南方惠益稳健添利债券A 1.0109 -0.08%
2026-09-09 南方惠益稳健添利债券A 1.0117 0.10%
2026-09-08 南方惠益稳健添利债券A 1.0107 -0.20%
2026-09-07 南方惠益稳健添利债券A 1.0127 0.21%
2026-09-04 南方惠益稳健添利债券A 1.0106 -0.12%
2026-09-03 南方惠益稳健添利债券A 1.0118 0.01%
2026-09-02 南方惠益稳健添利债券A 1.0117 -0.16%
2026-09-01 南方惠益稳健添利债券A 1.0133 -0.13%
2026-08-31 南方惠益稳健添利债券A 1.0146 0.08%
2026-08-28 南方惠益稳健添利债券A 1.0138 -0.24%
2026-08-27 南方惠益稳健添利债券A 1.0162 0.12%
2026-08-26 南方惠益稳健添利债券A 1.0150 0.07%
2026-08-25 南方惠益稳健添利债券A 1.0143 0.00%
2026-08-24 南方惠益稳健添利债券A 1.0143 -0.05%
2026-08-21 南方惠益稳健添利债券A 1.0148 0.02%
2026-08-20 南方惠益稳健添利债券A 1.0146 0.00%
2026-08-19 南方惠益稳健添利债券A 1.0146 -0.21%
2026-08-18 南方惠益稳健添利债券A 1.0167 0.00%
2026-08-17 南方惠益稳健添利债券A 1.0167 0.11%
2026-08-14 南方惠益稳健添利债券A 1.0156 -0.03%
2026-08-13 南方惠益稳健添利债券A 1.0159 0.08%
2026-08-12 南方惠益稳健添利债券A 1.0151 0.02%
2026-08-11 南方惠益稳健添利债券A 1.0149 -0.03%
2026-08-10 南方惠益稳健添利债券A 1.0152 0.09%
2026-08-07 南方惠益稳健添利债券A 1.0143 0.09%
2026-08-06 南方惠益稳健添利债券A 1.0134 -0.01%
2026-08-05 南方惠益稳健添利债券A 1.0135 0.05%
2026-08-04 南方惠益稳健添利债券A 1.0130 -0.06%
2026-08-03 南方惠益稳健添利债券A 1.0136 -0.07%
2026-07-31 南方惠益稳健添利债券A 1.0143 -0.05%
2026-07-30 南方惠益稳健添利债券A 1.0148 0.06%
2026-07-29 南方惠益稳健添利债券A 1.0142 -0.07%
2026-07-28 南方惠益稳健添利债券A 1.0149 -0.11%
2026-07-27 南方惠益稳健添利债券A 1.0160 0.05%
2026-07-24 南方惠益稳健添利债券A 1.0155 -0.03%
2026-07-23 南方惠益稳健添利债券A 1.0158 -0.08%
2026-07-22 南方惠益稳健添利债券A 1.0166 0.00%
2026-07-21 南方惠益稳健添利债券A 1.0166 0.20%
2026-07-20 南方惠益稳健添利债券A 1.0146 0.06%
2026-07-17 南方惠益稳健添利债券A 1.0140 -0.17%
2026-07-16 南方惠益稳健添利债券A 1.0157 -0.19%
2026-07-15 南方惠益稳健添利债券A 1.0176 -0.14%
2026-07-14 南方惠益稳健添利债券A 1.0190 0.04%
2026-07-13 南方惠益稳健添利债券A 1.0186 -0.21%
2026-07-10 南方惠益稳健添利债券A 1.0207 -0.19%
2026-07-09 南方惠益稳健添利债券A 1.0226 0.28%
2026-07-08 南方惠益稳健添利债券A 1.0197 0.08%
2026-07-07 南方惠益稳健添利债券A 1.0189 -0.01%
2026-07-06 南方惠益稳健添利债券A 1.0190 0.04%
2026-07-03 南方惠益稳健添利债券A 1.0186 -0.04%
2026-07-02 南方惠益稳健添利债券A 1.0190 -0.63%
2026-07-01 南方惠益稳健添利债券A 1.0255 -0.21%
2026-06-30 南方惠益稳健添利债券A 1.0277 0.30%
2026-06-29 南方惠益稳健添利债券A 1.0246 0.21%
2026-06-26 南方惠益稳健添利债券A 1.0225 -0.02%
2026-06-25 南方惠益稳健添利债券A 1.0227 0.20%
2026-06-24 南方惠益稳健添利债券A 1.0207 0.25%
2026-06-23 南方惠益稳健添利债券A 1.0182 -0.16%
2026-06-22 南方惠益稳健添利债券A 1.0198 0.05%
2026-06-18 南方惠益稳健添利债券A 1.0193 0.08%
2026-06-17 南方惠益稳健添利债券A 1.0185 0.24%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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