近一季路博迈港股通科技股票C基金净值查询
查询指定日期范围路博迈港股通科技股票C026174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9723 |
2.28% |
| 2026-09-15 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9506 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9551 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9760 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9835 |
-2.04% |
| 2026-09-09 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0036 |
0.86% |
| 2026-09-08 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9950 |
-2.28% |
| 2026-09-07 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0177 |
3.26% |
| 2026-09-04 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9856 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9865 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9868 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9999 |
-2.65% |
| 2026-08-31 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0264 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0102 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0244 |
3.13% |
| 2026-08-26 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9933 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9813 |
1.59% |
| 2026-08-24 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9659 |
-5.37% |
| 2026-08-21 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0178 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0012 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9946 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0508 |
-1.93% |
| 2026-08-17 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0711 |
3.00% |
| 2026-08-14 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0399 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0496 |
2.65% |
| 2026-08-12 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0225 |
1.54% |
| 2026-08-11 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0070 |
-1.17% |
| 2026-08-10 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0189 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0176 |
3.67% |
| 2026-08-06 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9816 |
-1.15% |
| 2026-08-05 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9929 |
4.11% |
| 2026-08-04 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9537 |
4.41% |
| 2026-08-03 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9134 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9119 |
4.55% |
| 2026-07-30 |
路博迈港股通科技股票C |
0.8722 |
-4.84% |
| 2026-07-29 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9166 |
-1.20% |
| 2026-07-28 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9276 |
-6.89% |
| 2026-07-27 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9962 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9835 |
-1.41% |
| 2026-07-23 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9976 |
-0.86% |
| 2026-07-22 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0063 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0252 |
6.95% |
| 2026-07-20 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9586 |
-0.17% |
| 2026-07-17 |
路博迈港股通科技股票C |
0.9602 |
-9.12% |
| 2026-07-16 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0478 |
-3.95% |
| 2026-07-15 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0892 |
0.14% |
| 2026-07-14 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0877 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0640 |
-4.07% |
| 2026-07-10 |
路博迈港股通科技股票C |
1.1091 |
-4.18% |
| 2026-07-09 |
路博迈港股通科技股票C |
1.1575 |
4.94% |
| 2026-07-08 |
路博迈港股通科技股票C |
1.1030 |
0.75% |
| 2026-07-07 |
路博迈港股通科技股票C |
1.0948 |
-2.28% |
| 2026-07-06 |
路博迈港股通科技股票C |
1.1203 |
-2.74% |
| 2026-07-03 |
路博迈港股通科技股票C |
1.1510 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
路博迈港股通科技股票C |
1.1506 |
-9.33% |
| 2026-07-01 |
路博迈港股通科技股票C |
1.2579 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
路博迈港股通科技股票C |
1.2646 |
2.21% |
| 2026-06-29 |
路博迈港股通科技股票C |
1.2372 |
1.38% |
| 2026-06-26 |
路博迈港股通科技股票C |
1.2203 |
-4.87% |
| 2026-06-25 |
路博迈港股通科技股票C |
1.2797 |
2.88% |
| 2026-06-24 |
路博迈港股通科技股票C |
1.2439 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
路博迈港股通科技股票C |
1.2075 |
-4.55% |
| 2026-06-22 |
路博迈港股通科技股票C |
1.2624 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
路博迈港股通科技股票C |
1.2407 |
0.78% |
| 2026-06-17 |
路博迈港股通科技股票C |
1.2311 |
3.03% |
