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万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(026106)

近一季万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C026106净值及计算阶段收益
近一季026106基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0040 -0.07%
2026-09-11 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0047 -0.18%
2026-09-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0065 -0.09%
2026-09-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0074 0.03%
2026-09-08 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0071 0.02%
2026-09-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0069 0.06%
2026-09-04 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0063 -0.02%
2026-09-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0065 0.11%
2026-09-02 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0054 -0.22%
2026-09-01 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0076 -0.05%
2026-08-31 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0081 -0.02%
2026-08-28 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0083 -0.04%
2026-08-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0087 0.12%
2026-08-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0075 0.04%
2026-08-25 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0071 0.00%
2026-08-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0071 -0.10%
2026-08-21 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0081 0.09%
2026-08-20 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0072 0.12%
2026-08-19 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0060 -0.45%
2026-08-18 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0105 0.01%
2026-08-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0104 0.30%
2026-08-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0074 0.05%
2026-08-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0069 -0.09%
2026-08-12 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0078 0.10%
2026-08-11 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0068 -0.10%
2026-08-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0078 0.09%
2026-08-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0069 0.15%
2026-08-06 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0054 0.03%
2026-08-05 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0051 0.17%
2026-08-04 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0034 0.13%
2026-08-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0021 -0.05%
2026-07-31 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0026 0.12%
2026-07-30 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0014 -0.03%
2026-07-29 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0017 0.08%
2026-07-28 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0009 -0.28%
2026-07-27 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0037 0.23%
2026-07-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0014 -0.23%
2026-07-23 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0037 0.06%
2026-07-22 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0031 0.04%
2026-07-21 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0027 0.27%
2026-07-20 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0000 0.07%
2026-07-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 0.9993 -0.39%
2026-07-16 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0032 -0.24%
2026-07-15 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0056 -0.08%
2026-07-14 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0064 0.30%
2026-07-13 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0034 -0.33%
2026-07-10 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0067 -0.23%
2026-07-09 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0090 0.25%
2026-07-08 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0065 -0.08%
2026-07-07 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0073 -0.19%
2026-07-06 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0092 0.01%
2026-07-03 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0091 0.13%
2026-07-02 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0078 -0.34%
2026-07-01 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0112 -0.15%
2026-06-30 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0127 0.15%
2026-06-29 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0112 0.14%
2026-06-26 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0098 -0.30%
2026-06-25 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0128 0.11%
2026-06-24 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0117 0.12%
2026-06-23 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0105 -0.41%
2026-06-22 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0147 0.20%
2026-06-18 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0127 0.06%
2026-06-17 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0121 0.12%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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