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天弘盈安六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026102)

近一月天弘盈安六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026102净值及计算阶段收益
近一月026102基金累计收益率-0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 1.0006 -0.52%
2026-09-10 1.0058 -0.23%
2026-09-09 1.0081 -0.08%
2026-09-08 1.0089 0.05%
2026-09-07 1.0084 0.15%
2026-09-04 1.0069 0.16%
2026-09-03 1.0053 -0.02%
2026-09-02 1.0055 -0.43%
2026-09-01 1.0098 0.11%
2026-08-31 1.0087 0.02%
2026-08-28 1.0085 0.00%
2026-08-27 1.0085 0.11%
2026-08-26 1.0074 0.08%
2026-08-25 1.0066 0.24%
2026-08-24 1.0042 -0.26%
2026-08-21 1.0068 -0.02%
2026-08-20 1.0070 0.31%
2026-08-19 1.0039 -0.67%
2026-08-18 1.0107 -0.10%
2026-08-17 1.0117 0.49%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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