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天弘盈安六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026102)

近一季天弘盈安六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围026102净值及计算阶段收益
近一季026102基金累计收益率-0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 1.0006 -0.52%
2026-09-10 1.0058 -0.23%
2026-09-09 1.0081 -0.08%
2026-09-08 1.0089 0.05%
2026-09-07 1.0084 0.15%
2026-09-04 1.0069 0.16%
2026-09-03 1.0053 -0.02%
2026-09-02 1.0055 -0.43%
2026-09-01 1.0098 0.11%
2026-08-31 1.0087 0.02%
2026-08-28 1.0085 0.00%
2026-08-27 1.0085 0.11%
2026-08-26 1.0074 0.08%
2026-08-25 1.0066 0.24%
2026-08-24 1.0042 -0.26%
2026-08-21 1.0068 -0.02%
2026-08-20 1.0070 0.31%
2026-08-19 1.0039 -0.67%
2026-08-18 1.0107 -0.10%
2026-08-17 1.0117 0.49%
2026-08-14 1.0068 0.16%
2026-08-13 1.0052 -0.20%
2026-08-12 1.0072 0.16%
2026-08-11 1.0056 -0.20%
2026-08-10 1.0076 0.41%
2026-08-07 1.0035 0.15%
2026-08-06 1.0020 -0.01%
2026-08-05 1.0021 0.32%
2026-08-04 0.9989 0.31%
2026-08-03 0.9958 -0.01%
2026-07-31 0.9959 0.60%
2026-07-30 0.9900 -0.66%
2026-07-29 0.9966 0.27%
2026-07-28 0.9939 -1.12%
2026-07-27 1.0050 0.61%
2026-07-24 0.9989 -0.45%
2026-07-23 1.0034 -0.09%
2026-07-22 1.0043 -0.39%
2026-07-21 1.0082 1.04%
2026-07-20 0.9978 -0.08%
2026-07-17 0.9986 -1.42%
2026-07-16 1.0128 -0.41%
2026-07-15 1.0170 -0.13%
2026-07-14 1.0183 0.79%
2026-07-13 1.0103 -0.75%
2026-07-10 1.0179 -0.90%
2026-07-09 1.0271 1.07%
2026-07-08 1.0162 -0.10%
2026-07-07 1.0172 -0.22%
2026-07-06 1.0194 -0.24%
2026-07-03 1.0219 0.13%
2026-07-02 1.0206 -1.68%
2026-07-01 1.0377 -0.26%
2026-06-30 1.0404 0.71%
2026-06-29 1.0331 0.21%
2026-06-26 1.0309 -1.02%
2026-06-25 1.0415 0.70%
2026-06-24 1.0343 0.26%
2026-06-23 1.0316 -0.96%
2026-06-22 1.0416 0.57%
2026-06-18 1.0357 0.37%
2026-06-17 1.0319 0.32%
2026-06-16 1.0286 0.48%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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