近一季中航卓越领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航卓越领航混合发起A026078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8077 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8005 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8181 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8336 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8345 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8452 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8501 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8004 |
-4.41% |
| 2026-09-03 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8357 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8365 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8471 |
-3.86% |
| 2026-08-31 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8798 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8625 |
-3.51% |
| 2026-08-27 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8928 |
4.97% |
| 2026-08-26 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8505 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8504 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8564 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8906 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8877 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8776 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
中航卓越领航混合发起A |
0.9357 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
中航卓越领航混合发起A |
0.9443 |
5.98% |
| 2026-08-14 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8910 |
3.40% |
| 2026-08-13 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8617 |
-2.45% |
| 2026-08-12 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8828 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8618 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8693 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8725 |
3.82% |
| 2026-08-06 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8404 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8378 |
6.69% |
| 2026-08-04 |
中航卓越领航混合发起A |
0.7853 |
4.71% |
| 2026-08-03 |
中航卓越领航混合发起A |
0.7500 |
-7.56% |
| 2026-07-31 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8067 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
中航卓越领航混合发起A |
0.7989 |
-2.31% |
| 2026-07-29 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8178 |
-1.14% |
| 2026-07-28 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8272 |
-9.95% |
| 2026-07-27 |
中航卓越领航混合发起A |
0.9095 |
-0.10% |
| 2026-07-24 |
中航卓越领航混合发起A |
0.9104 |
0.45% |
| 2026-07-23 |
中航卓越领航混合发起A |
0.9063 |
-4.09% |
| 2026-07-22 |
中航卓越领航混合发起A |
0.9434 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
中航卓越领航混合发起A |
0.9762 |
13.38% |
| 2026-07-20 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8610 |
-6.45% |
| 2026-07-17 |
中航卓越领航混合发起A |
0.9165 |
-15.12% |
| 2026-07-16 |
中航卓越领航混合发起A |
1.0551 |
-9.39% |
| 2026-07-15 |
中航卓越领航混合发起A |
1.1542 |
-8.30% |
| 2026-07-14 |
中航卓越领航混合发起A |
1.2500 |
4.31% |
| 2026-07-13 |
中航卓越领航混合发起A |
1.1983 |
-11.22% |
| 2026-07-10 |
中航卓越领航混合发起A |
1.3328 |
-5.19% |
| 2026-07-09 |
中航卓越领航混合发起A |
1.4020 |
8.67% |
| 2026-07-08 |
中航卓越领航混合发起A |
1.2901 |
-3.26% |
| 2026-07-07 |
中航卓越领航混合发起A |
1.3321 |
-6.00% |
| 2026-07-06 |
中航卓越领航混合发起A |
1.4120 |
1.12% |
| 2026-07-03 |
中航卓越领航混合发起A |
1.3964 |
2.55% |
| 2026-07-02 |
中航卓越领航混合发起A |
1.3617 |
-10.88% |
| 2026-07-01 |
中航卓越领航混合发起A |
1.5098 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
中航卓越领航混合发起A |
1.5241 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
中航卓越领航混合发起A |
1.5099 |
3.43% |
| 2026-06-26 |
中航卓越领航混合发起A |
1.4598 |
0.16% |
| 2026-06-25 |
中航卓越领航混合发起A |
1.4574 |
5.28% |
| 2026-06-24 |
中航卓越领航混合发起A |
1.3843 |
3.93% |
| 2026-06-23 |
中航卓越领航混合发起A |
1.3319 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
中航卓越领航混合发起A |
1.3517 |
5.89% |
| 2026-06-18 |
中航卓越领航混合发起A |
1.2765 |
3.51% |
| 2026-06-17 |
中航卓越领航混合发起A |
1.2332 |
9.61% |
| 2026-06-16 |
中航卓越领航混合发起A |
1.1251 |
1.76% |
