近一月中航卓越领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航卓越领航混合发起A026078净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8077 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8005 |
-2.20% |
| 2026-09-11 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8181 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8336 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8345 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8452 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8501 |
6.21% |
| 2026-09-04 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8004 |
-4.41% |
| 2026-09-03 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8357 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8365 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8471 |
-3.86% |
| 2026-08-31 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8798 |
2.01% |
| 2026-08-28 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8625 |
-3.51% |
| 2026-08-27 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8928 |
4.97% |
| 2026-08-26 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8505 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8504 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8564 |
-3.99% |
| 2026-08-21 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8906 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8877 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
中航卓越领航混合发起A |
0.8776 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
中航卓越领航混合发起A |
0.9357 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
中航卓越领航混合发起A |
0.9443 |
5.98% |
