近一年安信港股通臻选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信港股通臻选混合发起C026071净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8112 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8174 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8175 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8220 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8363 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8394 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8419 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8438 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8347 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8361 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8471 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8508 |
-1.49% |
| 2026-08-28 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8635 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8550 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8544 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8477 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8465 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8612 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8602 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8530 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8631 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8648 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8544 |
-0.77% |
| 2026-08-13 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8610 |
-1.18% |
| 2026-08-12 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8713 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8689 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8771 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8657 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8583 |
-1.54% |
| 2026-08-05 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8715 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8655 |
0.22% |
| 2026-08-03 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8636 |
0.76% |
| 2026-07-31 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8571 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8548 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8553 |
2.27% |
| 2026-07-28 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8363 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8352 |
1.18% |
| 2026-07-24 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8255 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8392 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8315 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8379 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8332 |
1.54% |
| 2026-07-17 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8206 |
-3.15% |
| 2026-07-16 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8473 |
1.95% |
| 2026-07-15 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8311 |
1.79% |
| 2026-07-14 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8165 |
0.21% |
| 2026-07-13 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8148 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8198 |
0.55% |
| 2026-07-09 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8153 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8279 |
1.20% |
| 2026-07-07 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8181 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8228 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8163 |
1.71% |
| 2026-07-02 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8026 |
1.75% |
| 2026-07-01 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.7888 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.7892 |
-0.52% |
| 2026-06-29 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.7933 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.7819 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8010 |
-1.07% |
| 2026-06-24 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8097 |
-0.12% |
| 2026-06-23 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8107 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8212 |
-0.45% |
| 2026-06-18 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8249 |
-1.55% |
| 2026-06-17 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8379 |
-1.25% |
| 2026-06-16 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8484 |
-1.74% |
| 2026-06-15 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8632 |
0.09% |
| 2026-06-12 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8624 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8560 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8624 |
0.28% |
| 2026-06-09 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8600 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8578 |
-2.11% |
| 2026-06-05 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8763 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8815 |
-0.83% |
| 2026-06-03 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8889 |
-1.88% |
| 2026-06-02 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9056 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8887 |
1.30% |
| 2026-05-29 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8773 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8749 |
-1.03% |
| 2026-05-27 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8840 |
-0.43% |
| 2026-05-26 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8878 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8889 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8891 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8838 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8976 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9034 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9040 |
-1.01% |
| 2026-05-15 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9132 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9251 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9341 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9300 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9375 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9381 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9122 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9187 |
1.84% |
| 2026-04-28 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9021 |
-1.23% |
| 2026-04-27 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9133 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9173 |
0.24% |
| 2026-04-23 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9151 |
-1.03% |
| 2026-04-22 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9246 |
-0.91% |
| 2026-04-21 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9331 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9347 |
0.71% |
| 2026-04-17 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9281 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9354 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9196 |
0.90% |
| 2026-04-14 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9114 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9055 |
-1.46% |
| 2026-04-10 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9187 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9183 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9254 |
2.81% |
| 2026-04-07 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9001 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9009 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9004 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9053 |
1.37% |
| 2026-03-31 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8931 |
-0.50% |
| 2026-03-30 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8976 |
-0.90% |
| 2026-03-27 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9057 |
0.87% |
| 2026-03-26 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8979 |
-1.70% |
| 2026-03-25 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9134 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9042 |
1.85% |
| 2026-03-23 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.8878 |
-2.87% |
| 2026-03-20 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9140 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9269 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9514 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9532 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9559 |
0.53% |
| 2026-03-13 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9509 |
-1.66% |
| 2026-03-12 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9670 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9702 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9718 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9585 |
-0.44% |
| 2026-03-06 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9627 |
1.60% |
| 2026-03-05 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9475 |
-0.27% |
| 2026-03-04 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9501 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9590 |
-2.21% |
| 2026-03-02 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9807 |
-1.78% |
| 2026-02-27 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9985 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
安信港股通臻选混合发起C |
0.9936 |
-1.38% |
| 2026-02-25 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0075 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0034 |
-0.85% |
| 2026-02-13 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0120 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0189 |
-0.85% |
| 2026-02-11 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0276 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0275 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0264 |
1.07% |
| 2026-02-06 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0155 |
-1.27% |
| 2026-02-05 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0284 |
0.72% |
| 2026-02-04 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0210 |
0.18% |
| 2026-02-03 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0192 |
0.53% |
| 2026-02-02 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0138 |
-1.86% |
| 2026-01-30 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0330 |
-1.53% |
| 2026-01-29 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0490 |
1.19% |
| 2026-01-23 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0365 |
0.32% |
| 2026-01-16 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0332 |
2.40% |
| 2026-01-09 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0084 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
安信港股通臻选混合发起C |
1.0013 |
100.00% |
