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安信港股通臻选混合发起C基金净值查询(026071)

近一季安信港股通臻选混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信港股通臻选混合发起C026071净值及计算阶段收益
近一季026071基金累计收益率-5.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 安信港股通臻选混合发起C 0.8112 -0.76%
2026-09-14 安信港股通臻选混合发起C 0.8174 -0.01%
2026-09-11 安信港股通臻选混合发起C 0.8175 -0.55%
2026-09-10 安信港股通臻选混合发起C 0.8220 -1.74%
2026-09-09 安信港股通臻选混合发起C 0.8363 -0.37%
2026-09-08 安信港股通臻选混合发起C 0.8394 -0.30%
2026-09-07 安信港股通臻选混合发起C 0.8419 -0.23%
2026-09-04 安信港股通臻选混合发起C 0.8438 1.09%
2026-09-03 安信港股通臻选混合发起C 0.8347 -0.17%
2026-09-02 安信港股通臻选混合发起C 0.8361 -1.30%
2026-09-01 安信港股通臻选混合发起C 0.8471 -0.43%
2026-08-31 安信港股通臻选混合发起C 0.8508 -1.49%
2026-08-28 安信港股通臻选混合发起C 0.8635 0.99%
2026-08-27 安信港股通臻选混合发起C 0.8550 0.07%
2026-08-26 安信港股通臻选混合发起C 0.8544 0.79%
2026-08-25 安信港股通臻选混合发起C 0.8477 0.14%
2026-08-24 安信港股通臻选混合发起C 0.8465 -1.71%
2026-08-21 安信港股通臻选混合发起C 0.8612 0.12%
2026-08-20 安信港股通臻选混合发起C 0.8602 0.84%
2026-08-19 安信港股通臻选混合发起C 0.8530 -1.17%
2026-08-18 安信港股通臻选混合发起C 0.8631 -0.20%
2026-08-17 安信港股通臻选混合发起C 0.8648 1.22%
2026-08-14 安信港股通臻选混合发起C 0.8544 -0.77%
2026-08-13 安信港股通臻选混合发起C 0.8610 -1.18%
2026-08-12 安信港股通臻选混合发起C 0.8713 0.28%
2026-08-11 安信港股通臻选混合发起C 0.8689 -0.93%
2026-08-10 安信港股通臻选混合发起C 0.8771 1.32%
2026-08-07 安信港股通臻选混合发起C 0.8657 0.86%
2026-08-06 安信港股通臻选混合发起C 0.8583 -1.54%
2026-08-05 安信港股通臻选混合发起C 0.8715 0.69%
2026-08-04 安信港股通臻选混合发起C 0.8655 0.22%
2026-08-03 安信港股通臻选混合发起C 0.8636 0.76%
2026-07-31 安信港股通臻选混合发起C 0.8571 0.27%
2026-07-30 安信港股通臻选混合发起C 0.8548 -0.06%
2026-07-29 安信港股通臻选混合发起C 0.8553 2.27%
2026-07-28 安信港股通臻选混合发起C 0.8363 0.13%
2026-07-27 安信港股通臻选混合发起C 0.8352 1.18%
2026-07-24 安信港股通臻选混合发起C 0.8255 -1.63%
2026-07-23 安信港股通臻选混合发起C 0.8392 0.93%
2026-07-22 安信港股通臻选混合发起C 0.8315 -0.76%
2026-07-21 安信港股通臻选混合发起C 0.8379 0.56%
2026-07-20 安信港股通臻选混合发起C 0.8332 1.54%
2026-07-17 安信港股通臻选混合发起C 0.8206 -3.15%
2026-07-16 安信港股通臻选混合发起C 0.8473 1.95%
2026-07-15 安信港股通臻选混合发起C 0.8311 1.79%
2026-07-14 安信港股通臻选混合发起C 0.8165 0.21%
2026-07-13 安信港股通臻选混合发起C 0.8148 -0.61%
2026-07-10 安信港股通臻选混合发起C 0.8198 0.55%
2026-07-09 安信港股通臻选混合发起C 0.8153 -1.55%
2026-07-08 安信港股通臻选混合发起C 0.8279 1.20%
2026-07-07 安信港股通臻选混合发起C 0.8181 -0.57%
2026-07-06 安信港股通臻选混合发起C 0.8228 0.80%
2026-07-03 安信港股通臻选混合发起C 0.8163 1.71%
2026-07-02 安信港股通臻选混合发起C 0.8026 1.75%
2026-07-01 安信港股通臻选混合发起C 0.7888 -0.05%
2026-06-30 安信港股通臻选混合发起C 0.7892 -0.52%
2026-06-29 安信港股通臻选混合发起C 0.7933 1.46%
2026-06-26 安信港股通臻选混合发起C 0.7819 -2.38%
2026-06-25 安信港股通臻选混合发起C 0.8010 -1.07%
2026-06-24 安信港股通臻选混合发起C 0.8097 -0.12%
2026-06-23 安信港股通臻选混合发起C 0.8107 -1.28%
2026-06-22 安信港股通臻选混合发起C 0.8212 -0.45%
2026-06-18 安信港股通臻选混合发起C 0.8249 -1.55%
2026-06-17 安信港股通臻选混合发起C 0.8379 -1.25%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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