近一月安信港股通臻选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围安信港股通臻选混合发起A026070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8119 |
-0.27% |
| 2026-09-15 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8141 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8204 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8204 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8249 |
-1.75% |
| 2026-09-09 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8393 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8423 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8448 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8467 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8376 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8390 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8501 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8537 |
-1.49% |
| 2026-08-28 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8664 |
0.99% |
| 2026-08-27 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8579 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8572 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8505 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8493 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8640 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8630 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8558 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8659 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
安信港股通臻选混合发起A |
0.8676 |
1.21% |
