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安信港股通臻选混合发起A基金净值查询(026070)

近一季安信港股通臻选混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信港股通臻选混合发起A026070净值及计算阶段收益
近一季026070基金累计收益率-4.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信港股通臻选混合发起A 0.8119 -0.27%
2026-09-15 安信港股通臻选混合发起A 0.8141 -0.77%
2026-09-14 安信港股通臻选混合发起A 0.8204 0.00%
2026-09-11 安信港股通臻选混合发起A 0.8204 -0.55%
2026-09-10 安信港股通臻选混合发起A 0.8249 -1.75%
2026-09-09 安信港股通臻选混合发起A 0.8393 -0.36%
2026-09-08 安信港股通臻选混合发起A 0.8423 -0.30%
2026-09-07 安信港股通臻选混合发起A 0.8448 -0.22%
2026-09-04 安信港股通臻选混合发起A 0.8467 1.09%
2026-09-03 安信港股通臻选混合发起A 0.8376 -0.17%
2026-09-02 安信港股通臻选混合发起A 0.8390 -1.31%
2026-09-01 安信港股通臻选混合发起A 0.8501 -0.42%
2026-08-31 安信港股通臻选混合发起A 0.8537 -1.49%
2026-08-28 安信港股通臻选混合发起A 0.8664 0.99%
2026-08-27 安信港股通臻选混合发起A 0.8579 0.08%
2026-08-26 安信港股通臻选混合发起A 0.8572 0.79%
2026-08-25 安信港股通臻选混合发起A 0.8505 0.14%
2026-08-24 安信港股通臻选混合发起A 0.8493 -1.70%
2026-08-21 安信港股通臻选混合发起A 0.8640 0.12%
2026-08-20 安信港股通臻选混合发起A 0.8630 0.84%
2026-08-19 安信港股通臻选混合发起A 0.8558 -1.17%
2026-08-18 安信港股通臻选混合发起A 0.8659 -0.20%
2026-08-17 安信港股通臻选混合发起A 0.8676 1.21%
2026-08-14 安信港股通臻选混合发起A 0.8572 -0.75%
2026-08-13 安信港股通臻选混合发起A 0.8637 -1.19%
2026-08-12 安信港股通臻选混合发起A 0.8741 0.29%
2026-08-11 安信港股通臻选混合发起A 0.8716 -0.93%
2026-08-10 安信港股通臻选混合发起A 0.8798 1.31%
2026-08-07 安信港股通臻选混合发起A 0.8684 0.86%
2026-08-06 安信港股通臻选混合发起A 0.8610 -1.53%
2026-08-05 安信港股通臻选混合发起A 0.8742 0.70%
2026-08-04 安信港股通臻选混合发起A 0.8681 0.22%
2026-08-03 安信港股通臻选混合发起A 0.8662 0.77%
2026-07-31 安信港股通臻选混合发起A 0.8596 0.26%
2026-07-30 安信港股通臻选混合发起A 0.8574 -0.06%
2026-07-29 安信港股通臻选混合发起A 0.8579 2.29%
2026-07-28 安信港股通臻选混合发起A 0.8387 0.12%
2026-07-27 安信港股通臻选混合发起A 0.8377 1.18%
2026-07-24 安信港股通臻选混合发起A 0.8279 -1.63%
2026-07-23 安信港股通臻选混合发起A 0.8416 0.92%
2026-07-22 安信港股通臻选混合发起A 0.8339 -0.75%
2026-07-21 安信港股通臻选混合发起A 0.8402 0.55%
2026-07-20 安信港股通臻选混合发起A 0.8356 1.54%
2026-07-17 安信港股通臻选混合发起A 0.8229 -3.15%
2026-07-16 安信港股通臻选混合发起A 0.8497 1.96%
2026-07-15 安信港股通臻选混合发起A 0.8334 1.78%
2026-07-14 安信港股通臻选混合发起A 0.8188 0.21%
2026-07-13 安信港股通臻选混合发起A 0.8171 -0.60%
2026-07-10 安信港股通臻选混合发起A 0.8220 0.55%
2026-07-09 安信港股通臻选混合发起A 0.8175 -1.55%
2026-07-08 安信港股通臻选混合发起A 0.8302 1.21%
2026-07-07 安信港股通臻选混合发起A 0.8203 -0.56%
2026-07-06 安信港股通臻选混合发起A 0.8249 0.78%
2026-07-03 安信港股通臻选混合发起A 0.8185 1.73%
2026-07-02 安信港股通臻选混合发起A 0.8046 1.75%
2026-07-01 安信港股通臻选混合发起A 0.7908 -0.05%
2026-06-30 安信港股通臻选混合发起A 0.7912 -0.53%
2026-06-29 安信港股通臻选混合发起A 0.7954 1.47%
2026-06-26 安信港股通臻选混合发起A 0.7839 -2.38%
2026-06-25 安信港股通臻选混合发起A 0.8030 -1.07%
2026-06-24 安信港股通臻选混合发起A 0.8117 -0.12%
2026-06-23 安信港股通臻选混合发起A 0.8127 -1.28%
2026-06-22 安信港股通臻选混合发起A 0.8232 -0.45%
2026-06-18 安信港股通臻选混合发起A 0.8269 -1.55%
2026-06-17 安信港股通臻选混合发起A 0.8399 -1.25%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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