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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 安信现金A | 1.0000 | 100.00% |
| 安信现金B | 1.0000 | 100.00% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1538 | 0.38% |
| 安信红利量化选股股票A | 1.0138 | 0.10% |
| 安信红利量化选股股票C | 1.0132 | 0.10% |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.2044 | 0.09% |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1835 | 0.09% |
| 安信优选价值混合A | 1.0221 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |
| 广发招利混合A | 1.0265 | 5.14% |
| 广发招利混合C | 1.0103 | 5.14% |