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大成元瑞诚利债券A基金净值查询(026062)

近一年大成元瑞诚利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元瑞诚利债券A026062净值及计算阶段收益
近一年026062基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成元瑞诚利债券A 0.9877 -0.19%
2026-09-14 大成元瑞诚利债券A 0.9896 0.16%
2026-09-11 大成元瑞诚利债券A 0.9880 -0.42%
2026-09-10 大成元瑞诚利债券A 0.9922 -0.20%
2026-09-09 大成元瑞诚利债券A 0.9942 -0.24%
2026-09-08 大成元瑞诚利债券A 0.9966 0.09%
2026-09-07 大成元瑞诚利债券A 0.9957 0.01%
2026-09-04 大成元瑞诚利债券A 0.9956 0.22%
2026-09-03 大成元瑞诚利债券A 0.9934 -0.05%
2026-09-02 大成元瑞诚利债券A 0.9939 -0.23%
2026-09-01 大成元瑞诚利债券A 0.9962 0.25%
2026-08-31 大成元瑞诚利债券A 0.9937 -0.08%
2026-08-28 大成元瑞诚利债券A 0.9945 0.07%
2026-08-27 大成元瑞诚利债券A 0.9938 -0.02%
2026-08-26 大成元瑞诚利债券A 0.9940 0.14%
2026-08-25 大成元瑞诚利债券A 0.9926 0.28%
2026-08-24 大成元瑞诚利债券A 0.9898 -0.32%
2026-08-21 大成元瑞诚利债券A 0.9930 -0.15%
2026-08-20 大成元瑞诚利债券A 0.9945 0.41%
2026-08-19 大成元瑞诚利债券A 0.9904 -0.52%
2026-08-18 大成元瑞诚利债券A 0.9956 -0.04%
2026-08-17 大成元瑞诚利债券A 0.9960 0.08%
2026-08-14 大成元瑞诚利债券A 0.9952 -0.15%
2026-08-13 大成元瑞诚利债券A 0.9967 -0.13%
2026-08-12 大成元瑞诚利债券A 0.9980 0.00%
2026-08-11 大成元瑞诚利债券A 0.9980 -0.12%
2026-08-10 大成元瑞诚利债券A 0.9992 0.35%
2026-08-07 大成元瑞诚利债券A 0.9957 0.03%
2026-08-06 大成元瑞诚利债券A 0.9954 -0.16%
2026-08-05 大成元瑞诚利债券A 0.9970 0.04%
2026-08-04 大成元瑞诚利债券A 0.9966 -0.03%
2026-08-03 大成元瑞诚利债券A 0.9969 0.37%
2026-07-31 大成元瑞诚利债券A 0.9932 0.25%
2026-07-30 大成元瑞诚利债券A 0.9907 0.22%
2026-07-29 大成元瑞诚利债券A 0.9885 0.53%
2026-07-28 大成元瑞诚利债券A 0.9833 0.03%
2026-07-27 大成元瑞诚利债券A 0.9830 0.65%
2026-07-24 大成元瑞诚利债券A 0.9767 -0.65%
2026-07-23 大成元瑞诚利债券A 0.9831 0.08%
2026-07-22 大成元瑞诚利债券A 0.9823 -0.05%
2026-07-21 大成元瑞诚利债券A 0.9828 0.00%
2026-07-20 大成元瑞诚利债券A 0.9828 0.23%
2026-07-17 大成元瑞诚利债券A 0.9805 -0.76%
2026-07-16 大成元瑞诚利债券A 0.9880 0.10%
2026-07-15 大成元瑞诚利债券A 0.9870 0.52%
2026-07-14 大成元瑞诚利债券A 0.9819 0.17%
2026-07-13 大成元瑞诚利债券A 0.9802 -0.32%
2026-07-10 大成元瑞诚利债券A 0.9833 0.38%
2026-07-09 大成元瑞诚利债券A 0.9796 0.04%
2026-07-08 大成元瑞诚利债券A 0.9792 -0.18%
2026-07-07 大成元瑞诚利债券A 0.9810 -0.53%
2026-07-06 大成元瑞诚利债券A 0.9862 -0.04%
2026-07-03 大成元瑞诚利债券A 0.9866 0.08%
2026-07-02 大成元瑞诚利债券A 0.9858 -0.06%
2026-07-01 大成元瑞诚利债券A 0.9864 0.57%
2026-06-30 大成元瑞诚利债券A 0.9808 0.10%
2026-06-29 大成元瑞诚利债券A 0.9798 0.29%
2026-06-26 大成元瑞诚利债券A 0.9770 -0.67%
2026-06-25 大成元瑞诚利债券A 0.9836 -0.12%
2026-06-24 大成元瑞诚利债券A 0.9848 -0.34%
2026-06-23 大成元瑞诚利债券A 0.9882 -0.13%
2026-06-22 大成元瑞诚利债券A 0.9895 0.16%
2026-06-18 大成元瑞诚利债券A 0.9879 -0.12%
2026-06-17 大成元瑞诚利债券A 0.9891 -0.26%
2026-06-16 大成元瑞诚利债券A 0.9917 0.04%
2026-06-15 大成元瑞诚利债券A 0.9913 0.31%
2026-06-12 大成元瑞诚利债券A 0.9882 0.40%
2026-06-11 大成元瑞诚利债券A 0.9843 -0.21%
2026-06-10 大成元瑞诚利债券A 0.9864 -0.01%
2026-06-09 大成元瑞诚利债券A 0.9865 0.10%
2026-06-08 大成元瑞诚利债券A 0.9855 -0.50%
2026-06-05 大成元瑞诚利债券A 0.9905 -0.06%
2026-06-04 大成元瑞诚利债券A 0.9911 -0.27%
2026-06-03 大成元瑞诚利债券A 0.9938 -0.30%
2026-06-02 大成元瑞诚利债券A 0.9968 -0.26%
2026-06-01 大成元瑞诚利债券A 0.9994 0.26%
2026-05-29 大成元瑞诚利债券A 0.9968 -0.18%
2026-05-28 大成元瑞诚利债券A 0.9986 -0.05%
2026-05-27 大成元瑞诚利债券A 0.9991 -0.24%
2026-05-26 大成元瑞诚利债券A 1.0015 -0.04%
2026-05-25 大成元瑞诚利债券A 1.0019 0.10%
2026-05-22 大成元瑞诚利债券A 1.0009 0.15%
2026-05-21 大成元瑞诚利债券A 0.9994 -0.39%
2026-05-20 大成元瑞诚利债券A 1.0033 -0.12%
2026-05-19 大成元瑞诚利债券A 1.0045 0.10%
2026-05-18 大成元瑞诚利债券A 1.0035 -0.09%
2026-05-15 大成元瑞诚利债券A 1.0044 -0.27%
2026-05-14 大成元瑞诚利债券A 1.0071 -0.10%
2026-05-13 大成元瑞诚利债券A 1.0081 0.07%
2026-05-12 大成元瑞诚利债券A 1.0074 -0.33%
2026-05-11 大成元瑞诚利债券A 1.0107 0.17%
2026-05-08 大成元瑞诚利债券A 1.0090 0.12%
2026-04-30 大成元瑞诚利债券A 1.0046 -0.16%
2026-04-29 大成元瑞诚利债券A 1.0062 0.31%
2026-04-28 大成元瑞诚利债券A 1.0031 -0.25%
2026-04-27 大成元瑞诚利债券A 1.0056 0.07%
2026-04-24 大成元瑞诚利债券A 1.0049 -0.12%
2026-04-23 大成元瑞诚利债券A 1.0061 -0.14%
2026-04-22 大成元瑞诚利债券A 1.0075 0.13%
2026-04-21 大成元瑞诚利债券A 1.0062 -0.05%
2026-04-20 大成元瑞诚利债券A 1.0067 0.14%
2026-04-17 大成元瑞诚利债券A 1.0053 0.03%
2026-04-16 大成元瑞诚利债券A 1.0050 0.25%
2026-04-15 大成元瑞诚利债券A 1.0025 0.15%
2026-04-14 大成元瑞诚利债券A 1.0010 0.18%
2026-04-13 大成元瑞诚利债券A 0.9992 0.08%
2026-04-10 大成元瑞诚利债券A 0.9984 0.29%
2026-04-09 大成元瑞诚利债券A 0.9955 -0.23%
2026-04-08 大成元瑞诚利债券A 0.9978 0.64%
2026-04-07 大成元瑞诚利债券A 0.9915 0.22%
2026-04-03 大成元瑞诚利债券A 0.9893 -0.33%
2026-04-02 大成元瑞诚利债券A 0.9926 -0.30%
2026-04-01 大成元瑞诚利债券A 0.9956 0.29%
2026-03-31 大成元瑞诚利债券A 0.9927 -0.13%
2026-03-30 大成元瑞诚利债券A 0.9940 0.01%
2026-03-27 大成元瑞诚利债券A 0.9939 0.32%
2026-03-26 大成元瑞诚利债券A 0.9907 -0.21%
2026-03-25 大成元瑞诚利债券A 0.9928 0.23%
2026-03-24 大成元瑞诚利债券A 0.9905 0.46%
2026-03-23 大成元瑞诚利债券A 0.9860 -1.10%
2026-03-20 大成元瑞诚利债券A 0.9970 -0.28%
2026-03-19 大成元瑞诚利债券A 0.9998 -0.33%
2026-03-18 大成元瑞诚利债券A 1.0031 0.04%
2026-03-17 大成元瑞诚利债券A 1.0027 -0.24%
2026-03-16 大成元瑞诚利债券A 1.0051 -0.02%
2026-03-13 大成元瑞诚利债券A 1.0053 -0.11%
2026-03-12 大成元瑞诚利债券A 1.0064 0.02%
2026-03-11 大成元瑞诚利债券A 1.0062 0.07%
2026-03-10 大成元瑞诚利债券A 1.0055 0.20%
2026-03-09 大成元瑞诚利债券A 1.0035 -0.09%
2026-03-06 大成元瑞诚利债券A 1.0044 0.26%
2026-03-05 大成元瑞诚利债券A 1.0018 0.06%
2026-03-04 大成元瑞诚利债券A 1.0012 -0.24%
2026-03-03 大成元瑞诚利债券A 1.0036 -0.25%
2026-03-02 大成元瑞诚利债券A 1.0061 -0.14%
2026-02-27 大成元瑞诚利债券A 1.0075 0.22%
2026-02-26 大成元瑞诚利债券A 1.0053 -0.08%
2026-02-25 大成元瑞诚利债券A 1.0061 0.15%
2026-02-24 大成元瑞诚利债券A 1.0046 0.15%
2026-02-13 大成元瑞诚利债券A 1.0031 -0.17%
2026-02-12 大成元瑞诚利债券A 1.0048 -0.06%
2026-02-11 大成元瑞诚利债券A 1.0054 -0.01%
2026-02-10 大成元瑞诚利债券A 1.0055 -0.08%
2026-02-09 大成元瑞诚利债券A 1.0063 0.20%
2026-02-06 大成元瑞诚利债券A 1.0043 -0.04%
2026-02-05 大成元瑞诚利债券A 1.0047 -0.12%
2026-02-04 大成元瑞诚利债券A 1.0059 0.24%
2026-02-03 大成元瑞诚利债券A 1.0035 0.22%
2026-02-02 大成元瑞诚利债券A 1.0013 -0.30%
2026-01-30 大成元瑞诚利债券A 1.0043 -0.11%
2026-01-29 大成元瑞诚利债券A 1.0054 -0.01%
2026-01-28 大成元瑞诚利债券A 1.0055 -0.05%
2026-01-27 大成元瑞诚利债券A 1.0060 -0.03%
2026-01-26 大成元瑞诚利债券A 1.0063 -0.07%
2026-01-23 大成元瑞诚利债券A 1.0070 0.28%
2026-01-16 大成元瑞诚利债券A 1.0042 0.12%
2026-01-09 大成元瑞诚利债券A 1.0030 0.30%
2025-12-31 大成元瑞诚利债券A 1.0000 0.00%
2025-12-26 大成元瑞诚利债券A 1.0000 0.00%
2025-12-24 大成元瑞诚利债券A 1.0000 100.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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