近一年鹏华中证500指数量化增强I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证500指数量化增强I025984净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9405 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9277 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9274 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9278 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9446 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9523 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9524 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9534 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9423 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9546 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9485 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9653 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9761 |
1.43% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9623 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9673 |
2.40% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9446 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9416 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9479 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9657 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9646 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9591 |
-4.13% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0004 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9999 |
2.79% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9728 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9656 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9746 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9662 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9744 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9720 |
1.84% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9544 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9468 |
2.87% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9204 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.8972 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9062 |
1.91% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.8892 |
-2.54% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9124 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.8979 |
-3.81% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9335 |
2.10% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9143 |
-2.57% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9384 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9323 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9357 |
4.97% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.8914 |
-0.87% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.8992 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9500 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9703 |
-0.73% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9774 |
2.37% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9548 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9938 |
-1.90% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0130 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9932 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0087 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0239 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0273 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0162 |
-2.40% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0412 |
0.86% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0323 |
2.30% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0091 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0018 |
-3.18% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0347 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0265 |
1.45% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0118 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0290 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0083 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0106 |
0.78% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0028 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9973 |
3.09% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9674 |
1.44% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9537 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9568 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9642 |
2.30% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9425 |
-3.26% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9743 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9839 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9900 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9903 |
-0.16% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9919 |
-0.39% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9958 |
-1.57% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0117 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0103 |
-0.88% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0193 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0164 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0107 |
1.66% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9942 |
-2.32% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0178 |
0.47% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0130 |
0.73% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0057 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0080 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0242 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0376 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0258 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0313 |
1.47% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0164 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9979 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0025 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9869 |
-0.86% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9955 |
0.77% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9879 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9896 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9970 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9892 |
0.27% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9865 |
0.59% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9807 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9788 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9641 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9676 |
0.96% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9584 |
-0.36% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9619 |
1.35% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9491 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9545 |
4.57% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9128 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9103 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9193 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9344 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9154 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9277 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9282 |
1.31% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9162 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9279 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9123 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.8925 |
-4.14% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9310 |
-0.87% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9392 |
-2.73% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9656 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9615 |
-1.55% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9766 |
-0.66% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9831 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9901 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9914 |
0.42% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9873 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9722 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9840 |
0.45% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9796 |
0.81% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9717 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9820 |
-3.36% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0161 |
-0.53% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0215 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0163 |
0.24% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0139 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0020 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9924 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0042 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9960 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9926 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9904 |
1.62% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9746 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9722 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9840 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9808 |
2.55% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证500指数量化增强I |
0.9564 |
-4.36% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证500指数量化增强I |
1.0000 |
0.00% |
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