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国投瑞银创业板综合指数增强A基金净值查询(025960)

近一季国投瑞银创业板综合指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银创业板综合指数增强A025960净值及计算阶段收益
近一季025960基金累计收益率-11.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0531 1.94%
2026-09-15 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0331 -1.08%
2026-09-14 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0443 -0.28%
2026-09-11 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0472 -1.31%
2026-09-10 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0611 -0.86%
2026-09-09 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0703 -0.27%
2026-09-08 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0732 -0.64%
2026-09-07 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0801 2.09%
2026-09-04 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0580 -0.97%
2026-09-03 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0684 0.06%
2026-09-02 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0678 -1.67%
2026-09-01 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0859 -0.98%
2026-08-31 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0966 0.95%
2026-08-28 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0863 -0.91%
2026-08-27 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0963 1.91%
2026-08-26 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0758 0.10%
2026-08-25 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0747 -0.17%
2026-08-24 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0765 -2.32%
2026-08-21 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1021 0.86%
2026-08-20 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0927 0.72%
2026-08-19 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0849 -5.29%
2026-08-18 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1455 -0.86%
2026-08-17 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1554 2.73%
2026-08-14 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1247 1.07%
2026-08-13 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1128 -0.65%
2026-08-12 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1201 1.30%
2026-08-11 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1057 0.02%
2026-08-10 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1055 0.04%
2026-08-07 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1051 1.57%
2026-08-06 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0880 0.03%
2026-08-05 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0877 1.93%
2026-08-04 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0671 4.29%
2026-08-03 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0232 0.03%
2026-07-31 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0229 2.93%
2026-07-30 国投瑞银创业板综合指数增强A 0.9938 -3.31%
2026-07-29 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0278 1.25%
2026-07-28 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0151 -4.59%
2026-07-27 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0639 3.17%
2026-07-24 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0312 -2.47%
2026-07-23 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0573 1.34%
2026-07-22 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0433 -2.33%
2026-07-21 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0682 4.75%
2026-07-20 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0198 -0.66%
2026-07-17 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0266 -6.24%
2026-07-16 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0949 -1.79%
2026-07-15 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1148 -1.01%
2026-07-14 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1262 2.48%
2026-07-13 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.0989 -3.88%
2026-07-10 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1432 -1.95%
2026-07-09 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1659 2.75%
2026-07-08 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1347 -1.62%
2026-07-07 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1534 -1.86%
2026-07-06 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1752 -1.50%
2026-07-03 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1931 0.90%
2026-07-02 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1825 -3.61%
2026-07-01 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.2268 -0.12%
2026-06-30 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.2283 2.83%
2026-06-29 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1945 -0.19%
2026-06-26 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.1968 -3.74%
2026-06-25 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.2433 1.14%
2026-06-24 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.2293 0.89%
2026-06-23 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.2184 -2.30%
2026-06-22 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.2471 2.01%
2026-06-18 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.2225 1.41%
2026-06-17 国投瑞银创业板综合指数增强A 1.2055 1.11%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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