近一年新华科技优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围新华科技优选混合发起A025956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华科技优选混合发起A |
0.9479 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
新华科技优选混合发起A |
0.9192 |
1.26% |
| 2026-09-14 |
新华科技优选混合发起A |
0.9078 |
1.45% |
| 2026-09-11 |
新华科技优选混合发起A |
0.8948 |
-2.43% |
| 2026-09-10 |
新华科技优选混合发起A |
0.9165 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
新华科技优选混合发起A |
0.9254 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
新华科技优选混合发起A |
0.9181 |
-2.45% |
| 2026-09-07 |
新华科技优选混合发起A |
0.9406 |
3.74% |
| 2026-09-04 |
新华科技优选混合发起A |
0.9067 |
-3.47% |
| 2026-09-03 |
新华科技优选混合发起A |
0.9382 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
新华科技优选混合发起A |
0.9338 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
新华科技优选混合发起A |
0.9458 |
-4.17% |
| 2026-08-31 |
新华科技优选混合发起A |
0.9852 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
新华科技优选混合发起A |
0.9719 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
新华科技优选混合发起A |
0.9905 |
4.07% |
| 2026-08-26 |
新华科技优选混合发起A |
0.9518 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
新华科技优选混合发起A |
0.9534 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
新华科技优选混合发起A |
0.9628 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
新华科技优选混合发起A |
0.9816 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
新华科技优选混合发起A |
0.9853 |
-1.14% |
| 2026-08-19 |
新华科技优选混合发起A |
0.9965 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
新华科技优选混合发起A |
1.0716 |
2.87% |
| 2026-08-17 |
新华科技优选混合发起A |
1.0417 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
新华科技优选混合发起A |
1.0018 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
新华科技优选混合发起A |
0.9935 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
新华科技优选混合发起A |
0.9946 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
新华科技优选混合发起A |
0.9794 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
新华科技优选混合发起A |
0.9842 |
-2.60% |
| 2026-08-07 |
新华科技优选混合发起A |
1.0098 |
3.89% |
| 2026-08-06 |
新华科技优选混合发起A |
0.9720 |
2.11% |
| 2026-08-05 |
新华科技优选混合发起A |
0.9519 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
新华科技优选混合发起A |
0.9193 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
新华科技优选混合发起A |
0.8950 |
-2.28% |
| 2026-07-31 |
新华科技优选混合发起A |
0.9159 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
新华科技优选混合发起A |
0.8950 |
-5.48% |
| 2026-07-29 |
新华科技优选混合发起A |
0.9469 |
2.92% |
| 2026-07-28 |
新华科技优选混合发起A |
0.9200 |
-2.50% |
| 2026-07-27 |
新华科技优选混合发起A |
0.9436 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
新华科技优选混合发起A |
0.9298 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
新华科技优选混合发起A |
0.9380 |
-0.61% |
| 2026-07-22 |
新华科技优选混合发起A |
0.9438 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
新华科技优选混合发起A |
0.9410 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
新华科技优选混合发起A |
0.9121 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
新华科技优选混合发起A |
0.8991 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
新华科技优选混合发起A |
0.9511 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
新华科技优选混合发起A |
0.9418 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
新华科技优选混合发起A |
0.9545 |
-0.20% |
| 2026-07-13 |
新华科技优选混合发起A |
0.9564 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
新华科技优选混合发起A |
0.9820 |
-1.06% |
| 2026-07-09 |
新华科技优选混合发起A |
0.9925 |
1.75% |
| 2026-07-08 |
新华科技优选混合发起A |
0.9754 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
新华科技优选混合发起A |
0.9748 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
新华科技优选混合发起A |
0.9745 |
-2.99% |
| 2026-07-03 |
新华科技优选混合发起A |
1.0036 |
2.27% |
| 2026-07-02 |
新华科技优选混合发起A |
0.9813 |
-2.88% |
| 2026-07-01 |
新华科技优选混合发起A |
1.0104 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
新华科技优选混合发起A |
1.0160 |
4.06% |
| 2026-06-29 |
新华科技优选混合发起A |
0.9764 |
-0.90% |
| 2026-06-26 |
新华科技优选混合发起A |
0.9852 |
-5.44% |
| 2026-06-25 |
新华科技优选混合发起A |
1.0388 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
新华科技优选混合发起A |
1.0350 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
新华科技优选混合发起A |
1.0103 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
新华科技优选混合发起A |
1.0402 |
-0.99% |
| 2026-06-18 |
新华科技优选混合发起A |
1.0505 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
新华科技优选混合发起A |
1.0350 |
1.92% |
| 2026-06-16 |
新华科技优选混合发起A |
1.0155 |
1.04% |
| 2026-06-15 |
新华科技优选混合发起A |
1.0050 |
4.03% |
| 2026-06-12 |
新华科技优选混合发起A |
0.9661 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
新华科技优选混合发起A |
0.9658 |
-1.84% |
| 2026-06-10 |
新华科技优选混合发起A |
0.9836 |
-4.15% |
| 2026-06-09 |
新华科技优选混合发起A |
1.0244 |
1.97% |
| 2026-06-08 |
新华科技优选混合发起A |
1.0046 |
-5.69% |
| 2026-06-05 |
新华科技优选混合发起A |
1.0618 |
-2.32% |
| 2026-06-04 |
新华科技优选混合发起A |
1.0870 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
新华科技优选混合发起A |
1.0941 |
0.71% |
| 2026-06-02 |
新华科技优选混合发起A |
1.0864 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
新华科技优选混合发起A |
1.0823 |
-2.41% |
| 2026-05-29 |
新华科技优选混合发起A |
1.1090 |
-2.92% |
| 2026-05-28 |
新华科技优选混合发起A |
1.1423 |
0.15% |
| 2026-05-27 |
新华科技优选混合发起A |
1.1406 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
新华科技优选混合发起A |
1.1519 |
-1.64% |
| 2026-05-25 |
新华科技优选混合发起A |
1.1711 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
新华科技优选混合发起A |
1.1713 |
3.37% |
| 2026-05-21 |
新华科技优选混合发起A |
1.1331 |
-3.97% |
| 2026-05-20 |
新华科技优选混合发起A |
1.1800 |
-0.73% |
| 2026-05-19 |
新华科技优选混合发起A |
1.1887 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
新华科技优选混合发起A |
1.1836 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
新华科技优选混合发起A |
1.1730 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
新华科技优选混合发起A |
1.1915 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
新华科技优选混合发起A |
1.2005 |
3.09% |
| 2026-05-12 |
新华科技优选混合发起A |
1.1645 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
新华科技优选混合发起A |
1.1652 |
2.77% |
| 2026-05-08 |
新华科技优选混合发起A |
1.1338 |
0.65% |
| 2026-04-30 |
新华科技优选混合发起A |
1.0482 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
新华科技优选混合发起A |
1.0460 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
新华科技优选混合发起A |
1.0378 |
-2.45% |
| 2026-04-27 |
新华科技优选混合发起A |
1.0632 |
1.41% |
| 2026-04-24 |
新华科技优选混合发起A |
1.0484 |
-1.41% |
| 2026-04-23 |
新华科技优选混合发起A |
1.0634 |
-1.45% |
| 2026-04-22 |
新华科技优选混合发起A |
1.0790 |
1.86% |
| 2026-04-21 |
新华科技优选混合发起A |
1.0593 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
新华科技优选混合发起A |
1.0540 |
1.74% |
| 2026-04-17 |
新华科技优选混合发起A |
1.0360 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
新华科技优选混合发起A |
1.0279 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
新华科技优选混合发起A |
0.9996 |
-1.55% |
| 2026-04-14 |
新华科技优选混合发起A |
1.0151 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
新华科技优选混合发起A |
1.0041 |
0.70% |
| 2026-04-10 |
新华科技优选混合发起A |
0.9971 |
0.37% |
| 2026-04-09 |
新华科技优选混合发起A |
0.9934 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
新华科技优选混合发起A |
0.9917 |
6.83% |
| 2026-04-07 |
新华科技优选混合发起A |
0.9283 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
新华科技优选混合发起A |
0.9299 |
0.55% |
| 2026-04-02 |
新华科技优选混合发起A |
0.9248 |
-2.31% |
| 2026-04-01 |
新华科技优选混合发起A |
0.9467 |
2.84% |
| 2026-03-31 |
新华科技优选混合发起A |
0.9206 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
新华科技优选混合发起A |
0.9295 |
-0.91% |
| 2026-03-27 |
新华科技优选混合发起A |
0.9380 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
新华科技优选混合发起A |
0.9333 |
-1.81% |
| 2026-03-25 |
新华科技优选混合发起A |
0.9505 |
2.20% |
| 2026-03-24 |
新华科技优选混合发起A |
0.9300 |
2.46% |
| 2026-03-23 |
新华科技优选混合发起A |
0.9077 |
-4.57% |
| 2026-03-20 |
新华科技优选混合发起A |
0.9512 |
-2.66% |
| 2026-03-19 |
新华科技优选混合发起A |
0.9765 |
-1.87% |
| 2026-03-18 |
新华科技优选混合发起A |
0.9951 |
2.79% |
| 2026-03-17 |
新华科技优选混合发起A |
0.9681 |
-3.55% |
| 2026-03-16 |
新华科技优选混合发起A |
1.0025 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
新华科技优选混合发起A |
1.0016 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
新华科技优选混合发起A |
1.0124 |
-1.17% |
| 2026-03-11 |
新华科技优选混合发起A |
1.0244 |
-1.35% |
| 2026-03-10 |
新华科技优选混合发起A |
1.0382 |
2.78% |
| 2026-03-09 |
新华科技优选混合发起A |
1.0101 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
新华科技优选混合发起A |
1.0228 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
新华科技优选混合发起A |
1.0213 |
1.51% |
| 2026-03-04 |
新华科技优选混合发起A |
1.0061 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
新华科技优选混合发起A |
1.0214 |
-6.12% |
| 2026-03-02 |
新华科技优选混合发起A |
1.0839 |
-1.81% |
| 2026-02-27 |
新华科技优选混合发起A |
1.1039 |
1.97% |
| 2026-02-26 |
新华科技优选混合发起A |
1.0826 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
新华科技优选混合发起A |
1.0798 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
新华科技优选混合发起A |
1.0773 |
0.41% |
| 2026-02-13 |
新华科技优选混合发起A |
1.0729 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
新华科技优选混合发起A |
1.0851 |
2.87% |
| 2026-02-11 |
新华科技优选混合发起A |
1.0548 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
新华科技优选混合发起A |
1.0545 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
新华科技优选混合发起A |
1.0560 |
2.80% |
| 2026-02-06 |
新华科技优选混合发起A |
1.0272 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
新华科技优选混合发起A |
1.0274 |
-1.09% |
| 2026-02-04 |
新华科技优选混合发起A |
1.0387 |
-1.40% |
| 2026-02-03 |
新华科技优选混合发起A |
1.0535 |
3.58% |
| 2026-02-02 |
新华科技优选混合发起A |
1.0171 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
新华科技优选混合发起A |
1.0455 |
0.35% |
| 2026-01-29 |
新华科技优选混合发起A |
1.0419 |
-2.96% |
| 2026-01-28 |
新华科技优选混合发起A |
1.0727 |
-1.21% |
| 2026-01-27 |
新华科技优选混合发起A |
1.0858 |
1.58% |
| 2026-01-26 |
新华科技优选混合发起A |
1.0689 |
-1.89% |
| 2026-01-23 |
新华科技优选混合发起A |
1.0895 |
1.38% |
| 2026-01-22 |
新华科技优选混合发起A |
1.0747 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
新华科技优选混合发起A |
1.0739 |
1.41% |
| 2026-01-20 |
新华科技优选混合发起A |
1.0590 |
-0.86% |
| 2026-01-19 |
新华科技优选混合发起A |
1.0682 |
-1.63% |
| 2026-01-16 |
新华科技优选混合发起A |
1.0856 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
新华科技优选混合发起A |
1.0750 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
新华科技优选混合发起A |
1.0690 |
1.34% |
| 2026-01-13 |
新华科技优选混合发起A |
1.0549 |
-3.65% |
| 2026-01-12 |
新华科技优选混合发起A |
1.0934 |
3.81% |
| 2026-01-09 |
新华科技优选混合发起A |
1.0533 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
新华科技优选混合发起A |
1.0421 |
0.39% |
| 2026-01-07 |
新华科技优选混合发起A |
1.0380 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
新华科技优选混合发起A |
1.0428 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
新华科技优选混合发起A |
1.0329 |
2.69% |
| 2025-12-31 |
新华科技优选混合发起A |
1.0058 |
0.63% |
| 2025-12-26 |
新华科技优选混合发起A |
0.9995 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
新华科技优选混合发起A |
0.9999 |
-0.01% |
| 2025-12-16 |
新华科技优选混合发起A |
1.0000 |
100.00% |
