近一季新华科技优选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围新华科技优选混合发起A025956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华科技优选混合发起A |
0.9479 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
新华科技优选混合发起A |
0.9192 |
1.26% |
| 2026-09-14 |
新华科技优选混合发起A |
0.9078 |
1.45% |
| 2026-09-11 |
新华科技优选混合发起A |
0.8948 |
-2.43% |
| 2026-09-10 |
新华科技优选混合发起A |
0.9165 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
新华科技优选混合发起A |
0.9254 |
0.80% |
| 2026-09-08 |
新华科技优选混合发起A |
0.9181 |
-2.45% |
| 2026-09-07 |
新华科技优选混合发起A |
0.9406 |
3.74% |
| 2026-09-04 |
新华科技优选混合发起A |
0.9067 |
-3.47% |
| 2026-09-03 |
新华科技优选混合发起A |
0.9382 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
新华科技优选混合发起A |
0.9338 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
新华科技优选混合发起A |
0.9458 |
-4.17% |
| 2026-08-31 |
新华科技优选混合发起A |
0.9852 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
新华科技优选混合发起A |
0.9719 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
新华科技优选混合发起A |
0.9905 |
4.07% |
| 2026-08-26 |
新华科技优选混合发起A |
0.9518 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
新华科技优选混合发起A |
0.9534 |
-0.98% |
| 2026-08-24 |
新华科技优选混合发起A |
0.9628 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
新华科技优选混合发起A |
0.9816 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
新华科技优选混合发起A |
0.9853 |
-1.14% |
| 2026-08-19 |
新华科技优选混合发起A |
0.9965 |
-7.54% |
| 2026-08-18 |
新华科技优选混合发起A |
1.0716 |
2.87% |
| 2026-08-17 |
新华科技优选混合发起A |
1.0417 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
新华科技优选混合发起A |
1.0018 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
新华科技优选混合发起A |
0.9935 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
新华科技优选混合发起A |
0.9946 |
1.55% |
| 2026-08-11 |
新华科技优选混合发起A |
0.9794 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
新华科技优选混合发起A |
0.9842 |
-2.60% |
| 2026-08-07 |
新华科技优选混合发起A |
1.0098 |
3.89% |
| 2026-08-06 |
新华科技优选混合发起A |
0.9720 |
2.11% |
| 2026-08-05 |
新华科技优选混合发起A |
0.9519 |
3.55% |
| 2026-08-04 |
新华科技优选混合发起A |
0.9193 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
新华科技优选混合发起A |
0.8950 |
-2.28% |
| 2026-07-31 |
新华科技优选混合发起A |
0.9159 |
2.34% |
| 2026-07-30 |
新华科技优选混合发起A |
0.8950 |
-5.48% |
| 2026-07-29 |
新华科技优选混合发起A |
0.9469 |
2.92% |
| 2026-07-28 |
新华科技优选混合发起A |
0.9200 |
-2.50% |
| 2026-07-27 |
新华科技优选混合发起A |
0.9436 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
新华科技优选混合发起A |
0.9298 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
新华科技优选混合发起A |
0.9380 |
-0.61% |
| 2026-07-22 |
新华科技优选混合发起A |
0.9438 |
0.30% |
| 2026-07-21 |
新华科技优选混合发起A |
0.9410 |
3.17% |
| 2026-07-20 |
新华科技优选混合发起A |
0.9121 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
新华科技优选混合发起A |
0.8991 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
新华科技优选混合发起A |
0.9511 |
0.99% |
| 2026-07-15 |
新华科技优选混合发起A |
0.9418 |
-1.33% |
| 2026-07-14 |
新华科技优选混合发起A |
0.9545 |
-0.20% |
| 2026-07-13 |
新华科技优选混合发起A |
0.9564 |
-2.61% |
| 2026-07-10 |
新华科技优选混合发起A |
0.9820 |
-1.06% |
| 2026-07-09 |
新华科技优选混合发起A |
0.9925 |
1.75% |
| 2026-07-08 |
新华科技优选混合发起A |
0.9754 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
新华科技优选混合发起A |
0.9748 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
新华科技优选混合发起A |
0.9745 |
-2.99% |
| 2026-07-03 |
新华科技优选混合发起A |
1.0036 |
2.27% |
| 2026-07-02 |
新华科技优选混合发起A |
0.9813 |
-2.88% |
| 2026-07-01 |
新华科技优选混合发起A |
1.0104 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
新华科技优选混合发起A |
1.0160 |
4.06% |
| 2026-06-29 |
新华科技优选混合发起A |
0.9764 |
-0.90% |
| 2026-06-26 |
新华科技优选混合发起A |
0.9852 |
-5.44% |
| 2026-06-25 |
新华科技优选混合发起A |
1.0388 |
0.37% |
| 2026-06-24 |
新华科技优选混合发起A |
1.0350 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
新华科技优选混合发起A |
1.0103 |
-2.87% |
| 2026-06-22 |
新华科技优选混合发起A |
1.0402 |
-0.99% |
| 2026-06-18 |
新华科技优选混合发起A |
1.0505 |
1.50% |
| 2026-06-17 |
新华科技优选混合发起A |
1.0350 |
1.92% |
