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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 交银远见成长混合A | 1.0018 | 0.24% |
| 2025-12-12 | 交银远见成长混合A | 0.9994 | -0.22% |
| 2025-12-05 | 交银远见成长混合A | 1.0016 | -0.04% |
| 2025-11-28 | 交银远见成长混合A | 1.0020 | 0.28% |
| 2025-11-21 | 交银远见成长混合A | 0.9992 | -0.08% |
| 2025-11-17 | 交银远见成长混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 环境治理 | 0.4807 | 1.60% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9281 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 1.0803 | 1.39% |
| 交银启衡混合C | 1.0542 | 1.39% |
| 交银悦信精选混合A | 1.1789 | 1.35% |
| 交银悦信精选混合C | 1.1628 | 1.35% |
| 交银品质升级混合A | 1.4691 | 1.29% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0389 | 1.29% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9247 | 1.29% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9241 | 1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝创新优选混合 | 2.7780 | 2.56% |
| 华宝国策导向混合A | 1.2350 | 1.78% |
| 富国周期优势混合A | 2.8093 | 1.73% |
| 华宝科技先锋混合A | 1.4656 | 1.08% |
| 富国改革 | 0.7060 | 0.85% |
| 富国价值优势混合A | 3.6114 | 0.59% |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.65% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.64% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.16% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.15% |
