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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.4807 | 1.60% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9281 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 1.0803 | 1.39% |
| 交银启衡混合C | 1.0542 | 1.39% |
| 交银悦信精选混合A | 1.1789 | 1.35% |
| 交银悦信精选混合C | 1.1628 | 1.35% |
| 交银品质升级混合A | 1.4691 | 1.29% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0389 | 1.29% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9247 | 1.29% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9241 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.65% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.16% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.15% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.08% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.08% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.08% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 2.92% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.91% |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 2.91% |