近一年平安新能源精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安新能源精选混合发起式C025924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8309 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8315 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8315 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8280 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8386 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8463 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8472 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8455 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8408 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8495 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8418 |
-2.51% |
| 2026-09-01 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8629 |
-0.90% |
| 2026-08-31 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8707 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8812 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8756 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8762 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8683 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8790 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8870 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8737 |
-1.01% |
| 2026-08-19 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8826 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9103 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9138 |
1.34% |
| 2026-08-14 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9017 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8976 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9089 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9022 |
-1.09% |
| 2026-08-10 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9121 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9011 |
0.66% |
| 2026-08-06 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8952 |
-1.22% |
| 2026-08-05 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9061 |
1.16% |
| 2026-08-04 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8957 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8955 |
1.40% |
| 2026-07-31 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8831 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8804 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8797 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8634 |
-0.97% |
| 2026-07-27 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8719 |
3.39% |
| 2026-07-24 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8433 |
-3.19% |
| 2026-07-23 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8702 |
4.92% |
| 2026-07-22 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8294 |
-0.91% |
| 2026-07-21 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8370 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8175 |
-1.80% |
| 2026-07-17 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8325 |
-3.42% |
| 2026-07-16 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8620 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8832 |
-1.51% |
| 2026-07-14 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8967 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8798 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9111 |
-3.31% |
| 2026-07-09 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9423 |
-2.41% |
| 2026-07-08 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9650 |
-7.24% |
| 2026-07-07 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0349 |
0.69% |
| 2026-07-06 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0278 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0353 |
-0.46% |
| 2026-07-02 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0401 |
-0.98% |
| 2026-07-01 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0504 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0450 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0286 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0294 |
-6.64% |
| 2026-06-25 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0978 |
-1.62% |
| 2026-06-24 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1156 |
3.83% |
| 2026-06-23 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0744 |
-4.99% |
| 2026-06-22 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1280 |
2.37% |
| 2026-06-18 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1019 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1296 |
-1.29% |
| 2026-06-16 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1442 |
-0.47% |
| 2026-06-15 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1496 |
1.52% |
| 2026-06-12 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1324 |
3.24% |
| 2026-06-11 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0969 |
2.47% |
| 2026-06-10 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0705 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0862 |
5.12% |
| 2026-06-08 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0333 |
-3.74% |
| 2026-06-05 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0735 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0797 |
-3.06% |
| 2026-06-03 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1127 |
-0.83% |
| 2026-06-02 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1220 |
-0.28% |
| 2026-06-01 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1251 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1210 |
-2.06% |
| 2026-05-28 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1446 |
-1.07% |
| 2026-05-27 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1570 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1807 |
0.49% |
| 2026-05-25 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1749 |
-1.62% |
| 2026-05-22 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1939 |
1.18% |
| 2026-05-21 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1800 |
-2.96% |
| 2026-05-20 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2160 |
2.04% |
| 2026-05-19 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1917 |
-1.14% |
| 2026-05-18 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2054 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2136 |
-1.79% |
| 2026-05-14 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2357 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2667 |
-1.08% |
| 2026-05-12 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2805 |
-2.09% |
| 2026-05-11 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.3073 |
-0.29% |
| 2026-05-08 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.3111 |
-2.72% |
| 2026-04-30 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.3577 |
1.67% |
| 2026-04-29 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.3354 |
7.76% |
| 2026-04-28 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2392 |
-1.39% |
| 2026-04-27 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2567 |
1.98% |
| 2026-04-24 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2323 |
5.80% |
| 2026-04-23 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1647 |
-2.69% |
| 2026-04-22 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1960 |
0.40% |
| 2026-04-21 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1912 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1925 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.2009 |
0.42% |
| 2026-04-16 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1959 |
3.85% |
| 2026-04-15 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1516 |
-2.04% |
| 2026-04-14 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1751 |
2.49% |
| 2026-04-13 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1466 |
3.72% |
| 2026-04-10 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1055 |
2.10% |
| 2026-04-09 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0828 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0807 |
3.51% |
| 2026-04-07 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0441 |
0.70% |
| 2026-04-03 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0368 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0469 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0556 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0557 |
-3.72% |
| 2026-03-30 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0950 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0955 |
3.68% |
| 2026-03-26 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0566 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0585 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0394 |
2.57% |
| 2026-03-23 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0134 |
-1.85% |
| 2026-03-20 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0325 |
1.71% |
| 2026-03-19 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0151 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0490 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0524 |
-2.96% |
| 2026-03-16 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0845 |
-0.29% |
| 2026-03-13 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0877 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1009 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.1002 |
3.27% |
| 2026-03-10 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0654 |
1.82% |
| 2026-03-09 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0464 |
-0.34% |
| 2026-03-06 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0500 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0491 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0383 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0467 |
-3.82% |
| 2026-03-02 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0883 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0905 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0918 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0891 |
2.92% |
| 2026-02-24 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0582 |
1.25% |
| 2026-02-13 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0451 |
-0.30% |
| 2026-02-12 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0482 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0480 |
1.23% |
| 2026-02-10 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0353 |
-1.03% |
| 2026-02-09 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0460 |
2.18% |
| 2026-02-06 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0237 |
0.58% |
| 2026-02-05 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0178 |
-1.86% |
| 2026-02-04 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0371 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0307 |
4.43% |
| 2026-02-02 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9870 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0147 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0201 |
-1.26% |
| 2026-01-28 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0331 |
-1.96% |
| 2026-01-27 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0534 |
-0.88% |
| 2026-01-26 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0628 |
-2.31% |
| 2026-01-23 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0879 |
5.67% |
| 2026-01-22 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0295 |
-0.79% |
| 2026-01-21 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0377 |
1.78% |
| 2026-01-20 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0196 |
-3.25% |
| 2026-01-19 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0527 |
-0.51% |
| 2026-01-16 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0581 |
-0.68% |
| 2026-01-15 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0653 |
3.88% |
| 2026-01-14 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0255 |
1.37% |
| 2026-01-13 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0116 |
-2.01% |
| 2026-01-12 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0324 |
2.31% |
| 2026-01-09 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0091 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0024 |
-0.74% |
| 2026-01-07 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0099 |
0.87% |
| 2026-01-06 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0012 |
2.94% |
| 2026-01-05 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9726 |
3.48% |
| 2025-12-31 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9399 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9379 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9344 |
-1.16% |
| 2025-12-26 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9454 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9407 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9374 |
1.64% |
| 2025-12-23 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9223 |
2.11% |
| 2025-12-22 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9032 |
0.94% |
| 2025-12-19 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8948 |
1.12% |
| 2025-12-18 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8849 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8965 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8769 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8975 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9079 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8979 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9084 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9114 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9210 |
1.38% |
| 2025-12-05 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9085 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8994 |
-1.00% |
| 2025-12-03 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9084 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9095 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9217 |
-0.80% |
| 2025-11-28 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9291 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9197 |
0.79% |
| 2025-11-26 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9125 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9166 |
1.49% |
| 2025-11-24 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9031 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.8970 |
-5.46% |
| 2025-11-20 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9488 |
-1.92% |
| 2025-11-19 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9670 |
-1.87% |
| 2025-11-18 |
平安新能源精选混合发起式C |
0.9851 |
-3.53% |
| 2025-11-17 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0199 |
1.95% |
| 2025-11-14 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
平安新能源精选混合发起式C |
1.0000 |
100.00% |
