近一季易方达平衡精选混合基金净值查询
查询指定日期范围易方达平衡精选混合025920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达平衡精选混合 |
0.9900 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
易方达平衡精选混合 |
0.9800 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
易方达平衡精选混合 |
0.9850 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
易方达平衡精选混合 |
0.9923 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
易方达平衡精选混合 |
0.9987 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
易方达平衡精选混合 |
1.0104 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
易方达平衡精选混合 |
1.0087 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
易方达平衡精选混合 |
1.0119 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
易方达平衡精选混合 |
1.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
易方达平衡精选混合 |
1.0067 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
易方达平衡精选混合 |
1.0009 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
易方达平衡精选混合 |
1.0116 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
易方达平衡精选混合 |
1.0189 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
易方达平衡精选混合 |
1.0163 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
易方达平衡精选混合 |
1.0242 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
易方达平衡精选混合 |
1.0169 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
易方达平衡精选混合 |
1.0079 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
易方达平衡精选混合 |
1.0021 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
易方达平衡精选混合 |
1.0172 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
易方达平衡精选混合 |
1.0101 |
1.13% |
| 2026-08-19 |
易方达平衡精选混合 |
0.9988 |
-2.84% |
| 2026-08-18 |
易方达平衡精选混合 |
1.0280 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
易方达平衡精选混合 |
1.0247 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
易方达平衡精选混合 |
1.0077 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
易方达平衡精选混合 |
1.0019 |
-0.73% |
| 2026-08-12 |
易方达平衡精选混合 |
1.0093 |
0.31% |
| 2026-08-11 |
易方达平衡精选混合 |
1.0062 |
-0.66% |
| 2026-08-10 |
易方达平衡精选混合 |
1.0129 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
易方达平衡精选混合 |
1.0103 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
易方达平衡精选混合 |
0.9931 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
易方达平衡精选混合 |
0.9917 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
易方达平衡精选混合 |
0.9771 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
易方达平衡精选混合 |
0.9603 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
易方达平衡精选混合 |
0.9628 |
1.02% |
| 2026-07-30 |
易方达平衡精选混合 |
0.9531 |
-2.07% |
| 2026-07-29 |
易方达平衡精选混合 |
0.9732 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
易方达平衡精选混合 |
0.9613 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
易方达平衡精选混合 |
0.9854 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
易方达平衡精选混合 |
0.9711 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
易方达平衡精选混合 |
0.9800 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
易方达平衡精选混合 |
0.9817 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
易方达平衡精选混合 |
0.9882 |
3.14% |
| 2026-07-20 |
易方达平衡精选混合 |
0.9581 |
0.56% |
| 2026-07-17 |
易方达平衡精选混合 |
0.9528 |
-3.78% |
| 2026-07-16 |
易方达平衡精选混合 |
0.9902 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
易方达平衡精选混合 |
1.0054 |
-0.49% |
| 2026-07-14 |
易方达平衡精选混合 |
1.0104 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
易方达平衡精选混合 |
0.9925 |
-2.19% |
| 2026-07-10 |
易方达平衡精选混合 |
1.0147 |
-2.16% |
| 2026-07-09 |
易方达平衡精选混合 |
1.0371 |
2.19% |
| 2026-07-08 |
易方达平衡精选混合 |
1.0149 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
易方达平衡精选混合 |
1.0222 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
易方达平衡精选混合 |
1.0345 |
-0.46% |
| 2026-07-03 |
易方达平衡精选混合 |
1.0393 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
易方达平衡精选混合 |
1.0435 |
-4.20% |
| 2026-07-01 |
易方达平衡精选混合 |
1.0893 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
易方达平衡精选混合 |
1.0948 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
易方达平衡精选混合 |
1.0792 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
易方达平衡精选混合 |
1.0589 |
-1.10% |
| 2026-06-25 |
易方达平衡精选混合 |
1.0707 |
1.10% |
| 2026-06-24 |
易方达平衡精选混合 |
1.0591 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
易方达平衡精选混合 |
1.0434 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
易方达平衡精选混合 |
1.0623 |
0.81% |
| 2026-06-18 |
易方达平衡精选混合 |
1.0538 |
1.05% |
| 2026-06-17 |
易方达平衡精选混合 |
1.0428 |
1.12% |
